Multizins INVEST
ISIN: DE0009786061 WKN: 978606
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 18.12.2025 16:28
Achtung! Dieser Fonds kann nur noch zu vollem Ausgabeaufschlag erworben werden.
Anlagestrategie: Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Multizins INVEST investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.
Factsheet: Multizins INVEST Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Multizins INVEST |
| ISIN / WKN: | DE0009786061 / 978606 |
| Investmentgesellschaft: | Deka |
| Fondsmanager: | Herr Lutz Röhmeyer |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Osteuropa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 106,37 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 25,25 EUR | 24.51 EUR |
| 16.12.2025 | 25,20 EUR | 24.47 EUR |
| 15.12.2025 | 25,21 EUR | 24.48 EUR |
| .......... | ||
| 04.02.1999 | 30,06 EUR | 29.18 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich! | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,70 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,33 % |
| 1 Jahr | 5,44 % |
| 3 Jahre | 15,43 % |
| 5 Jahre | 7,24 % |
| 10 Jahre | 8,94 % |
| seit Auflegung | 224,11 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Multizins INVEST Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JPMorgan Chase & Co. FLR | 2,3 % |
|---|---|
| Republik Serbien Treasur... | 1,7 % |
| Republik Serbien Treasur... | 1,5 % |
| Tschechien Bonds S.105 1... | 1,3 % |
| Tschechien Anl. 13/28 | 1,1 % |
| The Goldman Sachs Group ... | 1,0 % |
| Koenigreich Daenemark An... | 1,0 % |
| European Investment Bank... | 1,0 % |
| Republik Serbien Treasur... | 1,0 % |
| Königreich Dänemark Anl.... | 1,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 59,5 % |
|---|---|
| Banken | 30,7 % |
| Finanzdienstleistungen | 5,7 % |
| Versorger | 2,2 % |
| Energie | 1,9 % |
Länderaufteilung
| Osteuropa | 34,0 % |
|---|---|
| USA | 17,4 % |
| Großbritannien | 10,6 % |
| Frankreich | 8,4 % |
| Serbien | 5,4 % |
| Norwegen | 5,4 % |
| Niederlande | 4,6 % |
| Rumänien | 4,3 % |
| Tschechien | 3,8 % |
| Dänemark | 3,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
Über den Multizins INVEST Fonds (978606 | DE0009786061)
Der Multizins INVEST (DE0009786061, 978606) wurde am 01.02.1999 von der Fondsgesellschaft Deka aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Osteuropa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 106,37 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Herr Lutz Röhmeyer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,44. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.