NB Stiftungsfonds R
ISIN: DE0009766915 WKN: 976691
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.06.2025 09:49
Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
vom 13.06.2025
50.46 EUR-0.22 EUR
-0.43 %
-0.43 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Achtung! Dieser Fonds nimmt am 30.11.2023 den NB Stiftungsfonds 1 auf.
Anlagestrategie: Anlageziel des NB Stiftungsfonds R ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften. Der NB Stiftungsfonds R engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: NB Stiftungsfonds R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | NB Stiftungsfonds R |
| ISIN / WKN: | DE0009766915 / 976691 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | Team NATIONAL-BANK |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 172,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.12.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 13.06.2025 | 50.46 EUR | 52,23 EUR |
| 12.06.2025 | 50.68 EUR | 52,45 EUR |
| 11.06.2025 | 50.71 EUR | 52,48 EUR |
| .......... | ||
| 13.02.2004 | 50.15 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,48 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,22 % |
| 1 Jahr | 5,33 % |
| 3 Jahre | 16,00 % |
| 5 Jahre | 26,65 % |
| 10 Jahre | 21,92 % |
| seit Auflegung | 145,03 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NB Stiftungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 24,7 % |
|---|---|
| Gebrauchsgüter | 18,5 % |
| Technologie | 14,8 % |
| Industrie / Investitions | 14,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,1 % |
| Versorger | 4,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,9 % |
| Grundstoffe | 4,5 % |
| Energie | 4,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,3 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 38,3 % |
|---|---|
| Deutschland | 28,6 % |
| Niederlande | 13,6 % |
| Spanien | 9,9 % |
| Italien | 6,2 % |
| Belgien | 1,9 % |
| Finnland | 1,4 % |
| Welt | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 50,2 % |
|---|---|
| Aktien | 25,0 % |
| Staatsanleihen | 13,2 % |
| Inflationsindexierte Anl | 7,4 % |
| Renten | 2,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 28.02.2025
Über den NB Stiftungsfonds
(DE0009766915, 976691)
Der NB Stiftungsfonds (DE0009766915, 976691) wurde am 08.12.1995 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 172,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team NATIONAL-BANK betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,33. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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