HANSAertrag
ISIN: DE0009766238 WKN: 976623
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 27.01.2023
27.48 EUR+0.08 EUR
+0.28 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der HANSAertrag investiert weltweit in Aktienwerte und festverzinsliche Wertpapiere. Dabei darf der Aktienanteil am Fondsvermögen nicht unter 25 % und nicht über 75 % liegen. Rententitel können auch auf Fremdwährungen lautend erworben werden.
Factsheet: HANSAertrag Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HANSAertrag |
| ISIN / WKN: | DE0009766238 / 976623 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Herr Bodo Orlowski, Herr Reinhard Gaida |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 12,93 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.03.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 27.01.2023 | 28,44 EUR | 27.48 EUR |
| 26.01.2023 | 28,36 EUR | 27.40 EUR |
| 25.01.2023 | 28,36 EUR | 27.40 EUR |
| .......... | ||
| 13.10.1999 | 39,83 EUR | 37.93 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.40 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.16 |
| 1 Jahr | -10.83 |
| 3 Jahre | -10.34 |
| 5 Jahre | -10.30 |
| 10 Jahre | 1.76 |
| seit Auflegung | 43.78 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAertrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BRUSSELS AIRP.CO. 14-24 | 4,5% |
|---|---|
| HANSASMAR.SELECT(CLASS-I) | 2,9% |
| BOOKING HLDGS 15/27 | 2,9% |
| GRENKE FIN. 22/24 MTN | 2,3% |
| ITALIEN 19/29 | 2,3% |
| EDENRED 17-27 | 2,2% |
| REN FIN. 15/25 MTN 2 | 1,9% |
| HANSAINTERNATIONAL CL. I | 1,9% |
| HANSARENTEN SPEZIAL X | 1,7% |
| NEXANS 17/24 | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 59,6% |
|---|---|
| Kasse | 10,1% |
| Industrie / Investitions | 6,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,3% |
| Gebrauchsgüter | 5,9% |
| Technologie | 4,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,4% |
| Finanzdienstleistungen | 2,5% |
| Grundstoffe | 1,1% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 21,0% |
|---|---|
| Frankreich | 16,5% |
| Niederlande | 12,9% |
| Kasse | 10,1% |
| Welt | 9,6% |
| USA | 8,7% |
| Schweiz | 7,3% |
| Belgien | 5,3% |
| Italien | 5,2% |
| Irland | 3,4% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 59,8% |
|---|---|
| Aktien | 23,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,1% |
| Investmentfonds | 6,6% |
Stand: 31.10.2022
Über den HANSAertrag Fonds (976623 | DE0009766238)
Der HANSAertrag (DE0009766238, 976623) wurde am 19.03.1997 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Bodo Orlowski, Herr Reinhard Gaida betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,83. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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