HANSAertrag
ISIN: DE0009766238 WKN: 976623
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 01:50
Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
vom 12.06.2025
28.69 EUR-0.02 EUR
-0.07 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Ziel der Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Zur Verwirklichung dieses Ziels werden nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
Factsheet: HANSAertrag Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HANSAertrag |
| ISIN / WKN: | DE0009766238 / 976623 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | Herr Bodo Orlowski, Herr Patrick Schmidt |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 11,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.03.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 12.06.2025 | 28.69 EUR | 29,69 EUR |
| 11.06.2025 | 28.71 EUR | 29,71 EUR |
| 10.06.2025 | 28.66 EUR | 29,67 EUR |
| .......... | ||
| 13.10.1999 | 37.93 EUR | 39,83 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,39 % |
| 1 Jahr | 0,60 % |
| 3 Jahre | 9,72 % |
| 5 Jahre | 9,69 % |
| 10 Jahre | 8,81 % |
| seit Auflegung | 63,41 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAertrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GRENKE FIN. 23/27 MTN | 3,1 % |
|---|---|
| AROUNDTOWN 24/29 MTN | 2,9 % |
| DT.TELEKOM AG NA | 2,1 % |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 2,1 % |
| URW 23/UND. FLR | 2,0 % |
| SANDVIK AB SK 6 | 2,0 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 2,0 % |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 2,0 % |
| GRENKE FIN. 24/29 MTN | 2,0 % |
| SAP SE O.N. | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 28,9 % |
|---|---|
| Kasse | 25,1 % |
| Industrie / Investitions | 12,9 % |
| Technologie | 6,9 % |
| Finanzen | 5,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,7 % |
| Gebrauchsgüter | 5,4 % |
| Grundstoffe | 3,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,1 % |
| Versorger | 1,9 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 27,6 % |
|---|---|
| Welt | 16,6 % |
| Frankreich | 14,6 % |
| Schweiz | 11,0 % |
| Niederlande | 9,5 % |
| Schweden | 8,3 % |
| Irland | 5,0 % |
| Luxemburg | 3,8 % |
| Italien | 3,6 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 50,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 25,1 % |
| Aktien | 24,2 % |
Stand: 28.02.2025
Über den HANSAertrag Fonds (976623 | DE0009766238)
Der HANSAertrag (DE0009766238, 976623) wurde am 19.03.1997 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Bodo Orlowski, Herr Patrick Schmidt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,60. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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