HANSAertrag
ISIN: DE0009766238 WKN: 976623
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 18.05.2022
27.52 EUR+0.02 EUR
+0.07 %
+0.07 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der HANSAertrag investiert weltweit in Aktienwerte und festverzinsliche Wertpapiere. Dabei darf der Aktienanteil am Fondsvermögen nicht unter 25 % und nicht über 75 % liegen. Rententitel können auch auf Fremdwährungen lautend erworben werden.
Factsheet: HANSAertrag Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
HANSAertrag
ISIN / WKN:
DE0009766238 / 976623
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Bodo Orlowski, Herr Reinhard Gaida
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
13,25 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.03.1997
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 28,49 EUR | 27.53 EUR | 18.05.2022 |
| 28,47 EUR | 27.51 EUR | 17.05.2022 |
| 28,53 EUR | 27.57 EUR | 16.05.2022 |
| .......... | ||
| 39,83 EUR | 37.93 EUR | 13.10.1999 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,05% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,96% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.36% |
|---|---|
| 6 Monate | -5.17% |
| 1 Jahr | -5.80% |
| 3 Jahre | -1.94% |
| 5 Jahre | -3.50% |
| 10 Jahre | 3.78% |
| seit Auflegung | 52.28% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAertrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BRUSSELS AIRP.CO. 14-24 | 4,8% |
|---|---|
| BOOKING HLDGS 15/27 | 3,2% |
| HANSASMAR.SELECT(CLASS-I) | 3,0% |
| ITALIEN 19/29 | 2,5% |
| EDENRED 17-27 | 2,4% |
| REN FIN. 15/25 MTN 2 | 2,0% |
| HANSAINTERNATIONAL CL. I | 2,0% |
| HANSARENTEN SPEZIAL I | 1,9% |
| AMADEUS IT GRP 20/24 MTN | 1,6% |
| NEXANS 17/24 | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 55,5% |
|---|---|
| Kasse | 13,8% |
| Industrie / Investitions | 6,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,4% |
| Technologie | 4,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,8% |
| Finanzdienstleistungen | 3,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,4% |
| Energie | 1,1% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 23,9% |
|---|---|
| Kasse | 13,8% |
| Frankreich | 12,0% |
| Welt | 11,8% |
| USA | 9,7% |
| Niederlande | 9,6% |
| Schweiz | 6,7% |
| Belgien | 4,8% |
| Spanien | 4,3% |
| Irland | 3,4% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 53,3% |
|---|---|
| Aktien | 25,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 13,8% |
| Investmentfonds | 6,9% |
| gemischt | 0,1% |
Stand: 28.02.2022
Über den HANSAertrag Fonds (976623 | DE0009766238)
Der HANSAertrag (DE0009766238, 976623) wurde am 19.03.1997 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,25 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Bodo Orlowski, Herr Reinhard Gaida betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,80%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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