HANSAertrag
WKN: 976623 | ISIN: DE0009766238
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 24.02.2021
30.40 EUR-0.11 EUR
-0.35 %
-0.35 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der HANSAertrag investiert weltweit in Aktienwerte und festverzinsliche Wertpapiere. Dabei darf der Aktienanteil am Fondsvermögen nicht unter 25 % und nicht über 75 % liegen. Rententitel können auch auf Fremdwährungen lautend erworben werden.
Factsheet: HANSAertrag Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009766238 / 976623
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Bodo Orlowski, Herr Reinhard Gaida
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
11,11 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.03.1997
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2019
Verkaufsprospekt vom 15.05.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Verkaufsprospekt vom 15.05.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
24.02.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
31.46 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
30.40 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,16% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,96% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.26% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.30% |
| 1 Jahr | 0.85% |
| 3 Jahre | 0.79% |
| 5 Jahre | 9.33% |
| 10 Jahre | -3.11% |
| seit Auflegung | 61.23% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAertrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Brussels Airport Company | 5,9% |
|---|---|
| Booking Holdings Inc. EO... | 3,9% |
| HANSAsmart Select E Inha... | 3,5% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 3,3% |
| Edenred S.A. EO-Notes 20... | 3,0% |
| REN Finance B.V. EO-Medi... | 2,5% |
| HANSAinternational Inhab... | 2,5% |
| HANSArenten Spezial Inha... | 2,4% |
| Strabag SE EO-Schuldvers... | 2,3% |
| Amadeus IT Group S.A. EO... | 1,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 63,7% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 6,8% |
| Technologie | 5,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,2% |
| Grundstoffe | 4,1% |
| Finanzen | 3,9% |
| Kasse | 3,4% |
| Versorger | 1,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,4% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 23,9% |
|---|---|
| Welt | 18,3% |
| Niederlande | 13,8% |
| Frankreich | 12,9% |
| USA | 10,5% |
| Belgien | 5,9% |
| Italien | 5,5% |
| Spanien | 4,4% |
| Dänemark | 2,5% |
| Österreich | 2,3% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 52,3% |
|---|---|
| Aktien | 34,3% |
| Investmentfonds | 8,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,4% |
| Optionsscheine/Futures | 1,7% |
Stand: 30.10.2020
Über den HANSAertrag Fonds (976623 | DE0009766238)
Der HANSAertrag (DE0009766238) wurde am 19.03.1997 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,11 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Bodo Orlowski, Herr Reinhard Gaida betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,85%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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