Anlagestrategie: Der Nomura Asian Bonds Fonds investiert innerhalb des asiatischen Raumes vorwiegend in lokale Währungsanleihen mit guter Bonität. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum.
Fondsname: | Nomura Asian Bonds Fonds R EUR |
ISIN / WKN: | DE0008484429 / 848442 |
Investmentgesellschaft: | Nomura Frankfurt |
Fondsmanager: | Team, Herr Leng Chye Teo |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% J.P. Morgan JADE Broad Unhedged EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 327,5 Mio. EUR am 25.03.2024 |
Auflegungsdatum: | 03.05.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.03.2024 | 64.48 EUR | 66,41 EUR |
22.03.2024 | 64.66 EUR | 66,60 EUR |
21.03.2024 | 64.78 EUR | 66,72 EUR |
.......... | ||
09.07.2007 | 49.90 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
1 Monat | -0,40 % |
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6 Monate | -0,77 % |
1 Jahr | -2,51 % |
3 Jahre | 3,60 % |
5 Jahre | 8,64 % |
10 Jahre | 36,60 % |
seit Auflegung | 91,50 % |
KOREA 2033 3312 | 5,5 % |
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MALAYSIA 2028 0513 | 5,1 % |
INDIA 2034 | 4,3 % |
KOREA 2030 3012 | 4,1 % |
CHINA 20/27 | 4,0 % |
Renten | 97,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,2 % |
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