Allianz Rentenfonds A EUR
WKN: 847140 ISIN: DE0008471400 KAG: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
vom 22.09.2017
85.61 EUR
+0.06 EUR
+0.07 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Der Allianz Rentenfonds A EUR zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Investiert wird hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008471400
Wertpapierkennziffer:
847140
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,50% (2,44% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,25% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,25% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
0,55% pro JahrTotal Expense Rate:
1,01% in 2015
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Ausgabe-Kurs:
87.75 EUR
Rücknahme-Kurs:
85.61 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risikoklasse:
2 (von 4): konservativRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 3 (von 7)Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Roberto Antonielli
Fondsvolumen:
1.507,18 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.04.1982
Geschäftsjahr-Ende:
1.12. - 30.11.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.04.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2016
Halbjahresbericht vom 31.05.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 01.04.2017Verkaufsprospekt vom 01.04.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2016
Halbjahresbericht vom 31.05.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.79% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.92% |
| 1 Jahr | -4.26% |
| 3 Jahre | 4.42% |
| 5 Jahre | 20.58% |
| 10 Jahre | 61.44% |
| seit Auflegung | 867.74% |
Stand: 07.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 1.750% FRANCE (GOVT OF) | 2,6% |
|---|---|
| 1.000% FRANCE (GOVT OF) ... | 2,5% |
| 3.100% BTPS CPI I/L FIX ... | 2,4% |
| 2.375% TSY INFL IX N/B I... | 2,2% |
| 5.750% BONOS Y OBLIG DEL... | 1,8% |
| AGIF - Allianz Global Bo... | 1,7% |
| 3.250% FRANCE (GOVT OF) ... | 1,5% |
| 4.750% BUONI POLIENNALI ... | 1,5% |
| 4.250% BUONI POLIENNALI ... | 1,5% |
| 2.500% BUONI POLIENNALI ... | 1,5% |
Aufteilung
| Renten | 97,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,8% |
Stand: 31.05.2017
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Käufer des Allianz Rentenfonds A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nordea-1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- LBBW Renten Euro Flex (DE0009766964, 976696)
- Sauren Select Global Growth Plus (LU0115579376, 940641)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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