Fondra A
ISIN: DE0008471004 WKN: 847100
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:11
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
116.02 EUR+0.21 EUR
+0.18 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Fondra A ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.
Factsheet: Fondra A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fondra A |
| ISIN / WKN: | DE0008471004 / 847100 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Matthias Grein |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% IBOXX Germany 1-10 Y,30% DAX,15% MDAX,5% SDAX |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 87,27 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.08.1950 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 3,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 120,66 EUR | 116.02 EUR |
| 03.12.2025 | 120,44 EUR | 115.81 EUR |
| 02.12.2025 | 120,31 EUR | 115.68 EUR |
| .......... | ||
| 20.11.1998 | 82,49 EUR | 78.56 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,27 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,60 % |
| 1 Jahr | 2,68 % |
| 3 Jahre | 22,85 % |
| 5 Jahre | 5,30 % |
| 10 Jahre | 17,51 % |
| seit Auflegung | 22658,04 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fondra Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,5 % |
|---|---|
| SAP SE | 4,5 % |
| Allianz Se-Reg | 4,4 % |
| Siemens Ag-Reg | 4,1 % |
| BUNDESOBLIGATION 187 FIX... | 3,8 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 2,7 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 2,5 % |
| BUNDESOBLIGATION 189 FIX... | 2,3 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 2,3 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 25,8 % |
|---|---|
| Finanzen | 23,2 % |
| Informationstechnologie | 19,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,0 % |
| Grundstoffe | 6,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,4 % |
| Immobilien | 2,0 % |
| Divers | 0,0 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 63,9 % |
|---|---|
| Frankreich | 10,0 % |
| Euroland | 8,1 % |
| USA | 7,9 % |
| Niederlande | 3,2 % |
| Italien | 2,4 % |
| Kanada | 1,7 % |
| Lettland | 1,5 % |
| Indonesien | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 54,0 % |
|---|---|
| Renten | 45,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Fondra Fonds (847100 | DE0008471004)
Der Fondra (DE0008471004, 847100) wurde am 18.08.1950 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 87,27 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Matthias Grein betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,68. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% IBOXX Germany 1-10 Y,30% DAX,15% MDAX,5% SDAX.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.