Fonds für Stiftungen Invesco
ISIN: DE0008023565 WKN: 802356
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 28.09.2023
65.49 EUR+0.16 EUR
+0.24 %
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Quelle: Universal Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds für Stiftungen Invesco ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds für Stiftungen Invesco investiert weltweit in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Fonds investiert mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben. Bei der Wertpapierauswahl fließen nachhaltige Wertvorstellungen ein.
Factsheet: Fonds für Stiftungen Invesco Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fonds für Stiftungen Invesco |
| ISIN / WKN: | DE0008023565 / 802356 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 49,9 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 17.02.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 67,45 EUR | 65.49 EUR |
| 27.09.2023 | 67,29 EUR | 65.33 EUR |
| 26.09.2023 | 67,31 EUR | 65.35 EUR |
| .......... | ||
| 26.03.2004 | 54,16 EUR | 52.58 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.31 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.78 |
| 1 Jahr | 0.80 |
| 3 Jahre | 6.33 |
| 5 Jahre | 1.52 |
| 10 Jahre | 23.69 |
| seit Auflegung | 86.76 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fonds für Stiftungen Invesco Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrep.Deutschland An | 5,6% |
|---|---|
| NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0... | 4,0% |
| Canada CD-Bonds 2001(33) | 3,6% |
| British Columbia, Provin... | 3,5% |
| International Finance Co... | 3,3% |
| Australia, Commonwealth ... | 3,2% |
| New Zealand, Government ... | 2,8% |
| International Bank Rec. ... | 2,8% |
| European Investment Bank... | 2,6% |
| Norwegen, Königreich NK-... | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 49,8% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 10,5% |
| Finanzen | 8,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,4% |
| Industrie / Investitions | 6,3% |
| Kasse | 4,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,4% |
| Grundstoffe | 3,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 53,8% |
|---|---|
| USA | 29,0% |
| Kasse | 4,9% |
| Japan | 4,3% |
| Kanada | 2,2% |
| Italien | 1,6% |
| Großbritannien | 1,6% |
| Niederlande | 1,0% |
| Frankreich | 0,9% |
| Australien | 0,8% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 48,6% |
|---|---|
| Aktien | 46,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,9% |
| Optionsscheine/Futures | 0,6% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 31.08.2023
Über den Fonds für Stiftungen Invesco Fonds (802356 | DE0008023565)
Der Fonds für Stiftungen Invesco (DE0008023565, 802356) wurde am 17.02.2003 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 49,9 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,80. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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