Fonds für Stiftungen Invesco
ISIN: DE0008023565 WKN: 802356
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 21:55
Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
vom 19.05.2025
74.16 EUR-0.05 EUR
-0.07 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Der Fonds für Stiftungen Invesco strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.
Factsheet: Fonds für Stiftungen Invesco Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fonds für Stiftungen Invesco |
| ISIN / WKN: | DE0008023565 / 802356 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 53,0 Mio. EUR am 19.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 17.02.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 19.05.2025 | 76,38 EUR | 74.16 EUR |
| 16.05.2025 | 76,44 EUR | 74.21 EUR |
| 15.05.2025 | 76,12 EUR | 73.90 EUR |
| .......... | ||
| 26.03.2004 | 54,16 EUR | 52.58 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,39 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,86 % |
| 1 Jahr | 4,59 % |
| 3 Jahre | 13,45 % |
| 5 Jahre | 30,30 % |
| 10 Jahre | 20,86 % |
| seit Auflegung | 118,46 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fonds für Stiftungen Invesco Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrep.Deutschland Bu | 5,3 % |
|---|---|
| Bundesrep.Deutschland An... | 5,0 % |
| Canada CD-Bonds 2001(33) | 3,5 % |
| Kreditanst.f.Wiederaufba... | 3,4 % |
| British Columbia, Provin... | 3,4 % |
| Österreich, Republik EO-... | 3,3 % |
| International Finance Co... | 3,0 % |
| Australia, Commonwealth ... | 2,9 % |
| International Bank Rec. ... | 2,9 % |
| Bundesrep.Deutschland An... | 2,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 46,8 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 9,9 % |
| Kasse | 9,9 % |
| Finanzen | 9,6 % |
| Industrie / Investitions | 6,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,4 % |
| Grundstoffe | 2,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,7 % |
Länderaufteilung
| Welt | 51,1 % |
|---|---|
| USA | 27,4 % |
| Kasse | 9,9 % |
| Japan | 3,2 % |
| Kanada | 2,0 % |
| Italien | 1,3 % |
| Irland | 1,2 % |
| Niederlande | 1,2 % |
| Frankreich | 1,0 % |
| Großbritannien | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 45,9 % |
|---|---|
| Renten | 43,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 9,9 % |
| Währungen | 1,3 % |
| gemischt | 0,2 % |
| Optionsscheine/Futures | -0,7 % |
Stand: 30.04.2025
Über den Fonds für Stiftungen Invesco Fonds (802356 | DE0008023565)
Der Fonds für Stiftungen Invesco (DE0008023565, 802356) wurde am 17.02.2003 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 53,0 Mio. EUR am 19.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,59. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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