Anlagestrategie: Der Fonds für Stiftungen Invesco strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.
Fondsname: | Fonds für Stiftungen Invesco |
ISIN / WKN: | DE0008023565 / 802356 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 51,7 Mio. EUR am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 17.02.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 70.30 EUR | 72,41 EUR |
17.04.2024 | 70.30 EUR | 72,41 EUR |
16.04.2024 | 70.47 EUR | 72,58 EUR |
.......... | ||
26.03.2004 | 52.58 EUR | 54,16 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,31 % |
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6 Monate | 10,68 % |
1 Jahr | 10,86 % |
3 Jahre | 4,45 % |
5 Jahre | 14,20 % |
10 Jahre | 32,57 % |
seit Auflegung | 106,70 % |
Microsoft Corp. Register | 2,0 % |
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NVIDIA Corp. Registered ... | 1,2 % |
Cisco Systems Inc. Regis... | 1,0 % |
Broadcom Inc. Registered... | 1,0 % |
Amazon.com Inc. Register... | 0,9 % |
Paccar Inc. Registered S... | 0,8 % |
JPMorgan Chase & Co. Reg... | 0,8 % |
Citigroup Inc. Registere... | 0,7 % |
Builders Firstsource Inc... | 0,7 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. A... | 0,7 % |
Divers | 49,3 % |
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Informationstechnologie | 11,7 % |
Finanzen | 9,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 6,5 % |
Industrie / Investitions | 6,3 % |
Gesundheit / Healthcare | 4,3 % |
Kasse | 4,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,4 % |
Grundstoffe | 2,4 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,6 % |
USA | 30,2 % |
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Welt | 20,9 % |
Deutschland | 15,8 % |
Australien | 10,0 % |
Kasse | 4,3 % |
Japan | 4,1 % |
Neuseeland | 3,0 % |
Norwegen | 2,6 % |
Kanada | 1,7 % |
Großbritannien | 1,6 % |
Renten | 49,1 % |
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Aktien | 46,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,3 % |
gemischt | 0,2 % |
Optionsscheine/Futures | -0,3 % |
Weiterführende Links: