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Fonds für Stiftungen Invesco
ISIN: DE0008023565 WKN: 802356

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 21:55


Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
74.16 EUR-0.05 EUR
-0.07 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse


Anlagestrategie: Der Fonds für Stiftungen Invesco strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.

Factsheet: Fonds für Stiftungen Invesco Kurs Chart

Chart: Fonds für Stiftungen Invesco (802356 DE0008023565)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Fonds für Stiftungen Invesco
ISIN / WKN:DE0008023565 / 802356
Investmentgesellschaft:Universal
Fondsmanager:Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:53,0 Mio. EUR am 19.05.2025
Auflegungsdatum:17.02.2003
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
19.05.202576,38 EUR74.16 EUR
16.05.202576,44 EUR74.21 EUR
15.05.202576,12 EUR73.90 EUR
..........
26.03.200454,16 EUR52.58 EUR
Es liegen historische Kurse vom 26.03.2004 bis zum 19.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,19%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,95%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3,39 %
6 Monate0,86 %
1 Jahr4,59 %
3 Jahre13,45 %
5 Jahre30,30 %
10 Jahre20,86 %
seit Auflegung118,46 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fonds für Stiftungen Invesco Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Bundesrep.Deutschland Bu5,3 %
Bundesrep.Deutschland An...5,0 %
Canada CD-Bonds 2001(33)3,5 %
Kreditanst.f.Wiederaufba...3,4 %
British Columbia, Provin...3,4 %
Österreich, Republik EO-...3,3 %
International Finance Co...3,0 %
Australia, Commonwealth ...2,9 %
International Bank Rec. ...2,9 %
Bundesrep.Deutschland An...2,3 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers46,8 %
Informationstechnologie9,9 %
Kasse9,9 %
Finanzen9,6 %
Industrie / Investitions6,2 %
Konsumgüter zyklisch4,9 %
Telekommunikationsdienst...4,7 %
Gesundheit / Healthcare3,4 %
Grundstoffe2,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch1,7 %

Länderaufteilung

Welt51,1 %
USA27,4 %
Kasse9,9 %
Japan3,2 %
Kanada2,0 %
Italien1,3 %
Irland1,2 %
Niederlande1,2 %
Frankreich1,0 %
Großbritannien0,9 %

Vermögensaufteilung

Aktien45,9 %
Renten43,4 %
Geldmarkt/Kasse9,9 %
Währungen1,3 %
gemischt0,2 %
Optionsscheine/Futures-0,7 %
Stand: 30.04.2025

Über den Fonds für Stiftungen Invesco Fonds (802356 | DE0008023565)

Der Fonds für Stiftungen Invesco (DE0008023565, 802356) wurde am 17.02.2003 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 53,0 Mio. EUR am 19.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,59. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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