Anlagestrategie: Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Generali AktivMix Ertrag vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.
Fondsname: | Generali AktivMix Ertrag |
ISIN / WKN: | DE0004156302 / 415630 |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Herr Fabrizio Viola |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 58,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.10.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
66,84 EUR | 64.89 EUR | 18.10.2024 |
66,79 EUR | 64.84 EUR | 17.10.2024 |
66,72 EUR | 64.78 EUR | 16.10.2024 |
.......... | ||
51.38 EUR | 01.07.2005 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,59 % |
---|---|
6 Monate | 3,28 % |
1 Jahr | 7,94 % |
3 Jahre | 5,52 % |
5 Jahre | 9,14 % |
10 Jahre | 13,67 % |
seit Auflegung | 39,52 % |
BTPS 1.45 05/15/25 | 10,1 % |
---|---|
US TREASURY N/B 2.875 08 | 5,4 % |
Btps 1.45 11/15/24 | 3,4 % |
BTPS 0 12/15/24 | 3,4 % |
BOTS 0 01/14/25 | 3,4 % |
BTF 0 09/11/24 | 2,2 % |
ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 | 1,9 % |
LLOYDS BK GR PLC 08/24/30 | 1,7 % |
GERMAN T-BILL 0 09/18/24 | 1,7 % |
CORP ANDINA FOM 1.625 06... | 1,7 % |
Divers | 60,5 % |
---|---|
Finanzen | 35,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 2,4 % |
Energie | 2,1 % |
Welt | 30,1 % |
---|---|
Italien | 27,5 % |
Großbritannien | 8,9 % |
Deutschland | 8,4 % |
USA | 7,5 % |
Niederlande | 6,5 % |
Frankreich | 5,8 % |
Spanien | 5,3 % |
Staatsanleihen | 44,0 % |
---|---|
Unternehmensanleihen | 43,0 % |
Aktien | 8,3 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,7 % |
Weiterführende Links: