Generali AktivMix Ertrag
ISIN: DE0004156302 WKN: 415630
Aktueller Kurs:
vom 04.10.2024
vom 04.10.2024
64.78 EUR-0.06 EUR
-0.09 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fondspreise
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Generali AktivMix Ertrag vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.
Factsheet: Generali AktivMix Ertrag Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali AktivMix Ertrag |
| ISIN / WKN: | DE0004156302 / 415630 |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Fabrizio Viola |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 57,95 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.10.2024 | 64.78 EUR | 66,72 EUR |
| 02.10.2024 | 64.84 EUR | 66,79 EUR |
| 01.10.2024 | 64.73 EUR | 66,67 EUR |
| .......... | ||
| 01.07.2005 | 51.38 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,73 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,99 % |
| 1 Jahr | 6,37 % |
| 3 Jahre | 4,47 % |
| 5 Jahre | 8,41 % |
| 10 Jahre | 12,80 % |
| seit Auflegung | 38,05 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali AktivMix Ertrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BTPS 1.45 05/15/25 | 10,2 % |
|---|---|
| US TREASURY N/B 2.875 08 | 5,4 % |
| Btps 1.45 11/15/24 | 3,4 % |
| BTPS 0 12/15/24 | 3,4 % |
| BOTS 0 01/14/25 | 3,4 % |
| BTF 0 09/11/24 | 2,2 % |
| ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 | 1,9 % |
| LLOYDS BK GR PLC 08/24/30 | 1,7 % |
| GERMAN T-BILL 0 09/18/24 | 1,7 % |
| CORP ANDINA FOM 1.625 06... | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 59,5 % |
|---|---|
| Finanzen | 36,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 2,4 % |
| Energie | 2,1 % |
Länderaufteilung
| Irland | 86,8 % |
|---|---|
| Luxemburg | 13,2 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 44,3 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 43,8 % |
| Aktien | 8,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,6 % |
Stand: 28.06.2024
Über den Generali AktivMix Ertrag Fonds (415630 | DE0004156302)
Der Generali AktivMix Ertrag (DE0004156302, 415630) wurde am 15.10.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 57,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Fabrizio Viola betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,37. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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