Generali AktivMix Ertrag
ISIN: DE0004156302 WKN: 415630
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:41
vom 03.12.2025
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Generali AktivMix Ertrag vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.
Factsheet: Generali AktivMix Ertrag Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali AktivMix Ertrag |
| ISIN / WKN: | DE0004156302 / 415630 |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Fabrizio Viola |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 60,27 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 67.85 EUR | 69,89 EUR |
| 02.12.2025 | 67.79 EUR | 69,82 EUR |
| 01.12.2025 | 67.88 EUR | 69,92 EUR |
| .......... | ||
| 01.07.2005 | 51.38 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,65 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,70 % |
| 1 Jahr | 4,75 % |
| 3 Jahre | 19,24 % |
| 5 Jahre | 14,76 % |
| 10 Jahre | 18,15 % |
| seit Auflegung | 46,88 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali AktivMix Ertrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BOTS 0 9/30/25 | 6,6 % |
|---|---|
| BTPS 0.25 03/15/28 | 5,5 % |
| BTPS 3 10/01/29 | 5,1 % |
| BTF 0 12/03/25 | 5,0 % |
| US TREASURY N/B 2.875 08 | 4,9 % |
| BOTS 0 06/12/26 | 3,3 % |
| VOLKSWAGEN INTFN PERP | 1,9 % |
| ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 | 1,9 % |
| SANTANDER UK GRP 3.625 0... | 1,5 % |
| NN GROUP NV 5.25 03/01/43 | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 57,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 30,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,2 % |
| Versorger | 4,6 % |
| Energie | 2,9 % |
Länderaufteilung
| Italien | 32,4 % |
|---|---|
| Welt | 22,8 % |
| Frankreich | 12,4 % |
| Niederlande | 11,1 % |
| USA | 6,7 % |
| Deutschland | 5,9 % |
| Spanien | 5,0 % |
| Irland | 3,7 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 45,8 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 44,2 % |
| Aktien | 5,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,3 % |
Über den Generali AktivMix Ertrag Fonds (415630 | DE0004156302)
Der Generali AktivMix Ertrag (DE0004156302, 415630) wurde am 15.10.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 60,27 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Fabrizio Viola betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,75. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.