Anlagestrategie: Anlageziel sind eine langfristige Wertsteigerung und eine stabile Vermögensentwicklung. Der Fondsmanager verfolgt einen aktiven und konservativen Vermögensverwaltungsansatz. Die Aktienquote kann zwischen 0 - 20% des Fondsvermögens betragen. Die Fondsauswahl ist international. Es können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein. Die Anlage erfolgt in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen. Investitionsentscheidungen erfolgen nach dem Best-Select-Ansatz.
Fondsname: | Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A |
ISIN / WKN: | DE0002605334 / 260533 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 100% Citigroup EUR 3 Month Euro Deposit Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 30,8 Mio. EUR am 31.10.2024 |
Auflegungsdatum: | 12.12.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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31.10.2024 | 45.47 EUR | 47,74 EUR |
30.10.2024 | 45.66 EUR | 47,94 EUR |
29.10.2024 | 45.74 EUR | 48,03 EUR |
.......... | ||
07.01.2008 | 49.43 EUR | 51,90 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,46 % |
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6 Monate | 4,55 % |
1 Jahr | 11,35 % |
3 Jahre | 0,54 % |
5 Jahre | 5,04 % |
10 Jahre | 9,25 % |
seit Auflegung | 4,49 % |
Inv.Syd.-Danish Bonds Il | 19,8 % |
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Inv.Syd.-Korte Obligat. ... | 17,0 % |
Nordea 1-Danish Covered ... | 11,0 % |
Inv.Syd.Medium-term Bond... | 7,8 % |
Pictet-EUR Corporate Bon... | 3,8 % |
Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ET... | 3,7 % |
JPMorgan-Global Focus Fu... | 3,6 % |
Xtrackers II EO Cor.BdSR... | 3,6 % |
Fidelity Fds-Eur.High Yi... | 3,0 % |
Inv.Syd.-Corporate Bds. ... | 2,1 % |
Welt | 100,0 % |
---|
Rentenfonds | 79,0 % |
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Aktienfonds | 16,0 % |
Renten | 2,9 % |
Investmentfonds | 2,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
gemischt | -0,5 % |
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