Anlagestrategie: Anlageziel des DPAM B Balanced Strategy ist eine mittel- und langfristige moderate Wertsteigerung. Hierzu setzt der DPAM B Balanced Strategy Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten der ganzen Welt ein. Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und Aktien sowie, in geringerem Umfang, in anderen Anlagefonds an. Der Fonds ist bestrebt, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 65% seines Nettovermögens zu begrenzen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | DPAM B Balanced Strategy B |
ISIN / WKN: | BE6227494943 / A2PVEM |
Investmentgesellschaft: | DPAM Degroof Petercam Asset Management SA |
Fondsmanager: | Herr Rudy Glorieux |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.259,26 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.11.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
28.09.2023 | 170.90 EUR | |
27.09.2023 | 171.20 EUR | |
26.09.2023 | 171.08 EUR | |
.......... | ||
18.03.2022 | 184.99 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.23 |
---|---|
6 Monate | 1.68 |
1 Jahr | -0.43 |
3 Jahre | 3.56 |
5 Jahre | 14.09 |
10 Jahre | 59.08 |
seit Auflegung | 74.61 |
Informationstechnologie | 19,6% |
---|---|
gewerbliche Dienstleistu | 18,7% |
Grundstoffe | 18,2% |
Finanzen | 18,2% |
Gesundheit / Healthcare | 15,4% |
Telekommunikationsdienst... | 6,4% |
Energie | 3,5% |
Nordamerika | 42,6% |
---|---|
Welt | 26,8% |
Europa | 20,1% |
Emerging Markets | 7,6% |
Japan | 2,9% |
Aktien | 52,7% |
---|---|
Renten | 21,3% |
Staatsanleihen | 19,1% |
gemischt | 4,1% |
Geldmarkt/Kasse | 2,8% |
Weiterführende Links: