KEPLER Value Aktienfonds A
ISIN: AT0000A0AGZ4 WKN: A0Q7D5
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:10
Aktueller Kurs:
vom 23.06.2025
vom 23.06.2025
224.95 EUR-0.37 EUR
-0.16 %
-0.16 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der KEPLER Value Aktienfonds A veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (Mid Caps, Large Caps).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: KEPLER Value Aktienfonds A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | KEPLER Value Aktienfonds A |
| ISIN / WKN: | AT0000A0AGZ4 / A0Q7D5 |
| Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
| Fondsmanager: | Herr Mag. Roland Zauner |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 97,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.08.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 23.06.2025 | 224.95 EUR | 233,94 EUR |
| 20.06.2025 | 225.32 EUR | 234,33 EUR |
| 18.06.2025 | 225.09 EUR | 234,09 EUR |
| .......... | ||
| 13.12.2013 | 126.25 EUR | 131,30 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,83 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,71 % |
| 1 Jahr | 5,93 % |
| 3 Jahre | 25,36 % |
| 5 Jahre | 62,58 % |
| 10 Jahre | 59,57 % |
| seit Auflegung | 213,56 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KEPLER Value Aktienfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| WALMART DL-,10 | 2,4 % |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,2 % |
| T-MOBILE US INC.DL,-00001 | 2,0 % |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | 2,0 % |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 30,5 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 14,9 % |
| Informationstechnologie | 12,2 % |
| Telekommunikationsdienst | 8,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,1 % |
| Industrie / Investitions... | 7,3 % |
| Energie | 5,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,6 % |
| Grundstoffe | 2,2 % |
| Divers | 1,9 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 68,3 % |
|---|---|
| Emerging Markets | 9,8 % |
| Euroland | 9,3 % |
| Japan | 7,8 % |
| Großbritannien | 3,5 % |
| Kasse | 1,0 % |
| ASEAN | 0,3 % |
| Welt | 0,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
Stand: 31.10.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DWS Euro Flexizins NC (DE0008474230, 847423)
- Comgest Growth Global USD Acc (IE0033535075, A0BK3M)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Lupus alpha Smaller Euro Champions A (LU0129232442, 974563)
Über den KEPLER Value Aktienfonds
(AT0000A0AGZ4, A0Q7D5)
Der KEPLER Value Aktienfonds (AT0000A0AGZ4, A0Q7D5) wurde am 21.08.2008 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 97,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mag. Roland Zauner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,93. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .