IQAM Equity US RT
ISIN: AT0000857784 WKN: 971726
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:11
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
501.45 USD+1.12 USD
+0.22 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: IQAM Invest GmbH Fonds Kurse
Quelle: IQAM Invest GmbH Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in nordamerikanischen Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der IQAM Equity US RT aktiv überwiegend direkt in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen. Die Aktien werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt.
Factsheet: IQAM Equity US RT Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | IQAM Equity US RT |
| ISIN / WKN: | AT0000857784 / 971726 |
| Investmentgesellschaft: | IQAM Invest GmbH |
| Fondsmanager: | IQAM Invest GmbH, Herr Otmar Huber |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Nordamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI USA Net Total Return |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 31,15 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.01.1991 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 501.45 USD | 526,53 USD |
| 02.12.2025 | 500.33 USD | 525,35 USD |
| 01.12.2025 | 503.21 USD | 528,38 USD |
| .......... | ||
| 13.09.2005 | 173.70 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,59 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,86 % |
| 1 Jahr | 0,36 % |
| 3 Jahre | 28,64 % |
| 5 Jahre | 46,73 % |
| 10 Jahre | 69,24 % |
| seit Auflegung | 1244,09 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des IQAM Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 30,7 % |
|---|---|
| Finanzen | 14,3 % |
| Telekommunikationsdienst | 12,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,8 % |
| Industrie / Investitions... | 7,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3 % |
| Energie | 2,7 % |
| Versorger | 2,5 % |
| Grundstoffe | 1,7 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 29.08.2025
Über den IQAM Equity Fonds (971726 | AT0000857784)
Der IQAM Equity (AT0000857784, 971726) wurde am 03.01.1991 von der Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 31,15 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von IQAM Invest GmbH, Herr Otmar Huber betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,36. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI USA Net Total Return.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.