Apollo New World T
ISIN: AT0000746979 WKN: 934032
Fondsgesellschaft: Security Kapitalanlage AG Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 01.12.2023
222.73 EUR+0.60 EUR
+0.27 %
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Quelle: Security Kapitalanlage AG Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Mangement des Apollo New World investiert in Anleihen von Schwellenländern. Das Investment erfolgt vorwiegend in liquide staatliche Schuldtitel.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Apollo New World T Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Apollo New World T |
| ISIN / WKN: | AT0000746979 / 934032 |
| Investmentgesellschaft: | Security Kapitalanlage AG |
| Fondsmanager: | Herr Günther Moosbauer, Herr Martin Seitinger, Herr Stefan Donnerer |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | NULL |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 137,28 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.03.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 234,43 EUR | 222.73 EUR | 01.12.2023 |
| 233,80 EUR | 222.13 EUR | 30.11.2023 |
| 232,80 EUR | 221.18 EUR | 29.11.2023 |
| .......... | ||
| 131.52 EUR | 07.03.2008 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.46 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.82 |
| 1 Jahr | 6.98 |
| 3 Jahre | -9.00 |
| 5 Jahre | -2.04 |
| 10 Jahre | 21.82 |
| seit Auflegung | 226.19 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Apollo New World Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Republic of Chile | 4,6% |
|---|---|
| REPUBLIC OF HUNGARY | 4,6% |
| EASTERN & SOUTHERN AFRIC | 4,4% |
| REPUBLIC OF ROMANIA | 4,4% |
| Republic of Indonesia | 4,2% |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 3,9% |
| DEBT AND ASSET TRADING CORP | 3,7% |
| United Mexican States | 3,6% |
| Ivory Coast | 3,4% |
| DOMINICAN REPUBLIC | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Emerging Markets Anleihen | 93,7% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 4,7% |
| Staatsanleihen | 0,9% |
| Optionsscheine/Futures | 0,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,2% |
Stand: 28.04.2023
Über den Apollo New World Fonds (934032 | AT0000746979)
Der Apollo New World (AT0000746979, 934032) wurde am 10.03.2000 von der Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 137,28 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Günther Moosbauer, Herr Martin Seitinger, Herr Stefan Donnerer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,98. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am NULL.Weiterführende Links:
- Übersicht Security Kapitalanlage AG Fonds
- Security Kapitalanlage AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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