KEPLER Dollar Rentenfonds T
ISIN: AT0000722665 WKN: 632983
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 08:54
Aktueller Kurs:
vom 16.07.2025
vom 16.07.2025
203.97 USD+0.04 USD
+0.02 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Kepler-Fonds Fondskurse
Quelle: Kepler-Fonds Fondskurse
Anlagestrategie: Das Mangement des KEPLER Dollar Rentenfonds T investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: KEPLER Dollar Rentenfonds T Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | KEPLER Dollar Rentenfonds T |
| ISIN / WKN: | AT0000722665 / 632983 |
| Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
| Fondsmanager: | Herr Michael Pfeiffer |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 14,06 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Keirstoß gegen Atomwaffensperrvertrag |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 210,08 USD | 203.97 USD | 16.07.2025 |
| 210,04 USD | 203.93 USD | 15.07.2025 |
| 210,59 USD | 204.46 USD | 14.07.2025 |
| .......... | ||
| 134.13 USD | 09.05.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,39 % |
|---|---|
| 6 Monate | -7,04 % |
| 1 Jahr | -1,51 % |
| 3 Jahre | -0,55 % |
| 5 Jahre | -3,38 % |
| 10 Jahre | 14,68 % |
| seit Auflegung | 91,93 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KEPLER Dollar Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 5,250% CO. RABOBANK 11/41 | 1,8 % |
|---|---|
| 6,938% BCO SANTAND. 23/33 | 1,6 % |
| 2,870% BANK OF NZ 22/32 | 1,6 % |
| 2,150% SIEMENS FIN 21/31... | 1,6 % |
| 5,705% DANSKE BK 24/30 M... | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
Stand: 28.02.2025
Über den KEPLER Dollar Rentenfonds
(AT0000722665, 632983)
Der KEPLER Dollar Rentenfonds (AT0000722665, 632983) wurde am 01.02.2001 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,06 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Pfeiffer betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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