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» Fonds » M&G » M&G Lux Emerging Markets Bond Fund EUR A dist

M&G Lux Emerging Markets Bond Fund EUR A dist
ISIN: LU1670631107 WKN: A2JRBK

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 11:24


Aktueller Kurs:
vom 16.05.2025
8.26 EUR+0.02 EUR
+0.24 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: M&G Fonds Preise


Anlagestrategie: Anlageziel des M&G Lux Emerging Markets Bond Fund EUR A dist ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des Anleihemarktes für globale Schwellenmärkte. Der M&G Lux Emerging Markets Bond Fund EUR A dist investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben. Es gibt keine Bonitätsbeschränkungen im Hinblick auf die Schuldtitel, in die der Fonds investieren darf.

Factsheet: M&G Lux Emerging Markets Bond Fund EUR A dist Kurs Chart

Chart: M&G Lux Emerging Markets Bond Fund EUR A dist (A2JRBK LU1670631107)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:M&G Lux Emerging Markets Bond Fund EUR A dist
ISIN / WKN:LU1670631107 / A2JRBK
Investmentgesellschaft:M&G
Fondsmanager:Frau Claudia Calich, Herr Charles De Quinsonas
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:gemischt höherverzinst
Benchmark:33% JPMorgan EMBI GloDiv,33% JPM GBI EM Glob Div,33% JPMCEMBIBrDiv
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:2.973,92 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:21.09.2018
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:5,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
8.26 EUR16.05.2025
8,58 EUR8.24 EUR15.05.2025
8,57 EUR8.23 EUR14.05.2025
..........
10.71 EUR20.05.2019
Es liegen historische Kurse vom 20.05.2019 bis zum 16.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,43%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4,83 %
6 Monate-3,08 %
1 Jahr0,17 %
3 Jahre6,15 %
5 Jahre14,06 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung21,82 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Emerging Markets Bond Fund EUR A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen66,3 %
Unternehmensanleihen31,3 %
Geldmarkt/Kasse2,5 %
gemischt-0,1 %
Stand: 31.12.2024

Über den M&G Lux Emerging Markets Bond Fund EUR A dist
(LU1670631107, A2JRBK)

Der M&G Lux Emerging Markets Bond Fund EUR A dist (LU1670631107, A2JRBK) wurde am 21.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.973,92 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Claudia Calich, Herr Charles De Quinsonas betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,17. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 33% JPMorgan EMBI GloDiv,33% JPM GBI EM Glob Div,33% JPMCEMBIBrDiv.

Weiterführende Links:

  • Übersicht M&G Fonds
  • M&G Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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