PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A
ISIN: LU1370678622 WKN: A2AMDD
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Japan SmallAktueller Kurs: vom 29.11.2023
17264.00 JPY-42.00 JPY
-0.24 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der PrivilEdge SMAM Japan Small strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Aktienauswahl stehen für den Fondsmanager Kapitaleffizienz, z. B. der Unterschied zwischen dem Wert eines Unternehmens und seinem Marktwert, die Qualität seines Managements und ein nachhaltiges Wachstumsmodell im Vordergrund.
Factsheet: PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A |
| ISIN / WKN: | LU1370678622 / A2AMDD |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Japan |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% MSCI Japan Mid Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.965,00 Mio. JPY (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 17,264.00 JPY | 29.11.2023 | |
| 17,306.00 JPY | 28.11.2023 | |
| 17,261.00 JPY | 27.11.2023 | |
| .......... | ||
| 10,768.00 JPY | 11.01.2017 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 3 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 3 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.72 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.82 |
| 1 Jahr | -3.32 |
| 3 Jahre | -16.22 |
| 5 Jahre | -8.83 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 33.22 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge SMAM Japan Small Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Star Micronics | 1,8% |
|---|---|
| Jbcc Holdings | 1,8% |
| The Monogatari | 1,7% |
| RELO GROUP INC | 1,6% |
| Open Up Group Inc | 1,6% |
| Nsd Co Ltd | 1,6% |
| NIFCO INC | 1,6% |
| Bellsystem24 Holdings Inc | 1,6% |
| Seiren | 1,5% |
| Meitec Corp | 1,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 35,3% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 17,8% |
| Informationstechnologie | 13,4% |
| Divers | 12,5% |
| Grundstoffe | 5,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,2% |
| Kasse | 2,8% |
| Finanzen | 1,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,6% |
| Immobilien | 1,6% |
Länderaufteilung
| Japan | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,8% |
Stand: 30.04.2023
Über den PrivilEdge SMAM Japan Small Fonds (A2AMDD | LU1370678622)
Der PrivilEdge SMAM Japan Small (LU1370678622, A2AMDD) wurde am 01.04.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.965,00 Mio. JPY (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Mid Cap Index.Weiterführende Links:
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