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PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A
ISIN: LU1370678622 WKN: A2AMDD

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Japan Small
Aktueller Kurs: vom 19.05.2022
14944.00 JPY-83.00 JPY
-0.55 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der PrivilEdge SMAM Japan Small strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Aktienauswahl stehen für den Fondsmanager Kapitaleffizienz, z. B. der Unterschied zwischen dem Wert eines Unternehmens und seinem Marktwert, die Qualität seines Managements und ein nachhaltiges Wachstumsmodell im Vordergrund.

Factsheet: PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A Kurs Chart

Chart: PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A (A2AMDD LU1370678622)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A
ISIN / WKN:
LU1370678622 / A2AMDD
Investmentgesellschaft:
Lombard Odier Invest SICAV
Fondsmanager:
Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited
Fondskategorie:
Aktienfonds Japan
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% MSCI Japan Mid Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
12.640,00 Mio. JPY (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.04.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 30.08.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
14,944.00 JPY19.05.2022
15,027.00 JPY18.05.2022
14,949.00 JPY17.05.2022
..........
10,768.00 JPY11.01.2017
Es liegen historische Kurse vom 11.01.2017 bis zum 19.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
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Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,31%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 3 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 3

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-7.61%
6 Monate-16.29%
1 Jahr-14.40%
3 Jahre-10.17%
5 Jahre18.16%
seit Auflegung39.76%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge SMAM Japan Small Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Tocalo1,6%
Raito Kogyo1,6%
Nsd Co1,6%
Meitec1,6%
Jcu Corporation1,6%
Jbcc Holdings1,6%
Comsys Holdings1,6%
Bellsystem24 Holdings1,6%
Taiyo Holdings1,5%
Star Micronics1,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions34,5%
Informationstechnologie25,5%
Konsumgüter zyklisch19,3%
Grundstoffe6,5%
Gesundheit / Healthcare4,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,4%
Kasse2,0%
Telekommunikationsdienst...1,3%
Immobilien1,3%
Versorger1,2%

Länderaufteilung

Japan98,0%
Kasse2,0%

Vermögensaufteilung

Aktien98,0%
Geldmarkt/Kasse2,0%
Stand: 31.01.2022

Über den PrivilEdge SMAM Japan Small Fonds (A2AMDD | LU1370678622)

Der PrivilEdge SMAM Japan Small (LU1370678622, A2AMDD) wurde am 01.04.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Das Fondsvolumen belief sich auf 12.640,00 Mio. JPY (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,40%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Mid Cap Index.

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