PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A
ISIN: LU1370678622 WKN: A2AMDD
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Japan SmallAktueller Kurs: vom 19.05.2022
14944.00 JPY-83.00 JPY
-0.55 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der PrivilEdge SMAM Japan Small strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Aktienauswahl stehen für den Fondsmanager Kapitaleffizienz, z. B. der Unterschied zwischen dem Wert eines Unternehmens und seinem Marktwert, die Qualität seines Managements und ein nachhaltiges Wachstumsmodell im Vordergrund.
Factsheet: PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A
ISIN / WKN:
LU1370678622 / A2AMDD
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% MSCI Japan Mid Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
12.640,00 Mio. JPY (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.04.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Verkaufsprospekt vom 30.08.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
14,944.00 JPY | 19.05.2022 | |
15,027.00 JPY | 18.05.2022 | |
14,949.00 JPY | 17.05.2022 | |
.......... | ||
10,768.00 JPY | 11.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 3 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -7.61% |
---|---|
6 Monate | -16.29% |
1 Jahr | -14.40% |
3 Jahre | -10.17% |
5 Jahre | 18.16% |
seit Auflegung | 39.76% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge SMAM Japan Small Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Tocalo | 1,6% |
---|---|
Raito Kogyo | 1,6% |
Nsd Co | 1,6% |
Meitec | 1,6% |
Jcu Corporation | 1,6% |
Jbcc Holdings | 1,6% |
Comsys Holdings | 1,6% |
Bellsystem24 Holdings | 1,6% |
Taiyo Holdings | 1,5% |
Star Micronics | 1,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions | 34,5% |
---|---|
Informationstechnologie | 25,5% |
Konsumgüter zyklisch | 19,3% |
Grundstoffe | 6,5% |
Gesundheit / Healthcare | 4,7% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,4% |
Kasse | 2,0% |
Telekommunikationsdienst... | 1,3% |
Immobilien | 1,3% |
Versorger | 1,2% |
Länderaufteilung
Japan | 98,0% |
---|---|
Kasse | 2,0% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98,0% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
Stand: 31.01.2022
Über den PrivilEdge SMAM Japan Small Fonds (A2AMDD | LU1370678622)
Der PrivilEdge SMAM Japan Small (LU1370678622, A2AMDD) wurde am 01.04.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Das Fondsvolumen belief sich auf 12.640,00 Mio. JPY (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,40%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Mid Cap Index.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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