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PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A
ISIN: LU1370678622 WKN: A2AMDD

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 15:12


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
20190.00 JPY+161.00 JPY
+0.80 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondspreise


Anlagestrategie: Der PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Aktienauswahl stehen für den Fondsmanager Kapitaleffizienz, z. B. der Unterschied zwischen dem Wert eines Unternehmens und seinem Marktwert, die Qualität seines Managements und ein nachhaltiges Wachstumsmodell im Vordergrund.

Factsheet: PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A Kurs Chart

Chart: PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A (A2AMDD LU1370678622)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A
ISIN / WKN:LU1370678622 / A2AMDD
Investmentgesellschaft:Lombard Odier Invest SICAV
Fondsmanager:Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Japan
Anlage Schwerpunkt:Small
Benchmark:100% MSCI Japan Mid Cap Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:2.350,00 Mio. JPY (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:01.04.2016
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
20,190.00 JPY17.07.2025
20,029.00 JPY16.07.2025
20,098.00 JPY15.07.2025
..........
10,768.00 JPY11.01.2017
Es liegen historische Kurse vom 11.01.2017 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,25%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 3 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 3

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,74 %
6 Monate1,83 %
1 Jahr7,05 %
3 Jahre11,82 %
5 Jahre-0,02 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung51,08 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge SMAM Japan Small Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Tdc Soft Inc1,8 %
Sohgo Security Services1,6 %
Seiren1,6 %
Fuji Seal International Inc1,6 %
Tocalo1,5 %
RELO GROUP INC1,5 %
PREMIUM GROUP CO LTD1,5 %
NIFCO INC1,5 %
Itfor1,5 %
Digital Information Tech1,5 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions32,4 %
Informationstechnologie25,1 %
Konsumgüter zyklisch20,0 %
Grundstoffe9,9 %
Gesundheit / Healthcare3,0 %
Kasse2,5 %
Immobilien2,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch2,0 %
Finanzen1,5 %
Telekommunikationsdienst...1,3 %

Länderaufteilung

Japan100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien97,5 %
Geldmarkt/Kasse2,5 %
Stand: 31.12.2024

Über den PrivilEdge SMAM Japan Small Fonds (A2AMDD | LU1370678622)

Der PrivilEdge SMAM Japan Small (LU1370678622, A2AMDD) wurde am 01.04.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.350,00 Mio. JPY (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,05. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Mid Cap Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondspreise


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