PPF II Global Infrastructure Network Fund EUR A
ISIN: LU1185944284 WKN: A14NLY
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 11:11
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2025
vom 24.04.2025
133.25 EUR+0.43 EUR
+0.32 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: LRI Fonds Kurse
Quelle: LRI Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des PPF II Global Infrastructure Network Fund ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der PPF II Global Infrastructure Network Fund investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PPF II Global Infrastructure Network Fund EUR A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PPF II Global Infrastructure Network Fund EUR A |
| ISIN / WKN: | LU1185944284 / A14NLY |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | PMG Investment Solutions AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 21,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 24.04.2025 | 139,91 EUR | 133.25 EUR |
| 23.04.2025 | 139,46 EUR | 132.82 EUR |
| 22.04.2025 | 139,90 EUR | 133.24 EUR |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 108,87 EUR | 103.69 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 17:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 17:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,11 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,13 % |
| 1 Jahr | -1,05 % |
| 3 Jahre | -11,37 % |
| 5 Jahre | 17,65 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 34,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PPF II Global Infrastructure Network Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Europa | 58,2 % |
|---|---|
| Nordamerika | 33,6 % |
| Asien | 8,2 % |
| Welt | 0,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.10.2024
Über den PPF II Global Infrastructure Network Fund
(LU1185944284, A14NLY)
Der PPF II Global Infrastructure Network Fund (LU1185944284, A14NLY) wurde am 01.07.2015 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 21,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von PMG Investment Solutions AG betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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