PPF II Global Infrastructure Network Fund EUR A
ISIN: LU1185944284 WKN: A14NLY
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International InfrastrukturAktueller Kurs: vom 25.09.2023
121.54 EUR-0.58 EUR
-0.47 %
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Quelle: LRI Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des PPF II Global Infrastructure Network Fund ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der PPF II Global Infrastructure Network Fund investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PPF II Global Infrastructure Network Fund EUR A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | PPF II Global Infrastructure Network Fund EUR A |
| ISIN / WKN: | LU1185944284 / A14NLY |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | PMG Investment Solutions AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 19,36 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Professioneller Kunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 121.54 EUR | 127,62 EUR |
| 22.09.2023 | 122.12 EUR | 128,23 EUR |
| 21.09.2023 | 122.86 EUR | 129,00 EUR |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 103.69 EUR | 108,87 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan) flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF) flex standard: 48 € pro Jahr. Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.73 |
|---|---|
| 6 Monate | -6.27 |
| 1 Jahr | -15.36 |
| 3 Jahre | 11.05 |
| 5 Jahre | 17.62 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 29.87 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PPF II Global Infrastructure Network Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 34,1% |
|---|---|
| Bahn / Straßen / Fracht | 19,4% |
| Energie | 19,2% |
| Wasserversorger | 18,5% |
| Fluggesellschaften | 7,1% |
| Öl / Gas | 1,6% |
Länderaufteilung
| Europa | 56,4% |
|---|---|
| Nordamerika | 32,3% |
| Asien | 11,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2023
Über den PPF II Global Infrastructure Network Fund
(LU1185944284, A14NLY)
Der PPF II Global Infrastructure Network Fund (LU1185944284, A14NLY) wurde am 01.07.2015 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 19,36 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von PMG Investment Solutions AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -15,36. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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