Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B EUR
ISIN: LU1161526907 WKN: A2ATE5
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
vom 02.12.2025
+0.05 %
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B EUR ist die Outperformance der Benchmark. Der Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B EUR investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B EUR |
| ISIN / WKN: | LU1161526907 / A2ATE5 |
| Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
| Fondsmanager: | Herr Julien Tisserand, Herr Nicolas LEPRINCE |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.390,43 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.11.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 141,59 EUR | 137.47 EUR | 02.12.2025 |
| 141,52 EUR | 137.40 EUR | 01.12.2025 |
| 141,74 EUR | 137.61 EUR | 28.11.2025 |
| .......... | ||
| 144.76 EUR | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,08 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,75 % |
| 1 Jahr | 3,57 % |
| 3 Jahre | 16,72 % |
| 5 Jahre | 6,02 % |
| 10 Jahre | 19,99 % |
| seit Auflegung | 13,37 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | 2,9 % |
|---|---|
| SLOVAK REPUBLIC | 1,1 % |
| TMF MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,9 % |
| Republic of Italy | 0,8 % |
| Bank Nederlandse Gemeenten | 0,7 % |
| FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA | 0,7 % |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ASS | 0,7 % |
| GROUPE AUCHAN SA | 0,7 % |
| CPI Property Group SA | 0,7 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 16,6 % |
|---|---|
| Welt | 16,2 % |
| USA | 8,9 % |
| Großbritannien | 7,6 % |
| Euroland | 7,6 % |
| Italien | 6,1 % |
| Deutschland | 5,9 % |
| Luxemburg | 5,1 % |
| Spanien | 4,2 % |
| Schweden | 3,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 73,4 % |
|---|---|
| Emerging Markets Anleihen | 14,4 % |
| Staatsanleihen | 8,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,6 % |
| Unternehmensanleihen | 1,1 % |
Über den Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation
(LU1161526907, A2ATE5)
Der Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (LU1161526907, A2ATE5) wurde am 16.11.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.390,43 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Julien Tisserand, Herr Nicolas LEPRINCE betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,57. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
- Übersicht Rothschild & Cie Gestion Fonds
- Rothschild & Cie Gestion Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.