UBS Lux Equity US Income Sustainable USD EURh Pd
ISIN: LU1149724954 WKN: A12GF4
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 04:15
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity US Income Sustainable USD EURh investiert hauptsächlich in Aktien von US amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Factsheet: UBS Lux Equity US Income Sustainable USD EURh Pd Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity US Income Sustainable USD EURh Pd |
| ISIN / WKN: | LU1149724954 / A12GF4 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | UBS Asset Management |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI USA (net. div. reinv.) (hedged EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.787,77 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.03.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 15.05.2025 | 90,43 EUR | 86.12 EUR |
| 14.05.2025 | 89,47 EUR | 85.21 EUR |
| 13.05.2025 | 89,89 EUR | 85.61 EUR |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 100.74 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | -8,37 % |
| 1 Jahr | -0,88 % |
| 3 Jahre | 0,16 % |
| 5 Jahre | 41,14 % |
| 10 Jahre | 61,53 % |
| seit Auflegung | 62,78 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity US Income Sustainable USD EURh Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Verizon Communications Inc | 3,3 % |
|---|---|
| VISA INC | 3,2 % |
| CRH PLC | 3,2 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,2 % |
| Mastercard Inc | 3,1 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | 3,1 % |
| Hartford Insurance Group | 3,0 % |
| Booking Holdings Inc | 3,0 % |
| eBay Inc | 2,9 % |
| Chevron Corp | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 21,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,5 % |
| Telekommunikationsdienst | 8,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,1 % |
| Industrie / Investitions... | 6,5 % |
| Energie | 4,0 % |
| Grundstoffe | 2,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 97,9 % |
|---|---|
| Schweiz | 1,1 % |
| China | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Über den UBS Lux Equity US Income Sustainable USD EURh Fonds (A12GF4 | LU1149724954)
Der UBS Lux Equity US Income Sustainable USD EURh (LU1149724954, A12GF4) wurde am 04.03.2015 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.787,77 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von UBS Asset Management betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI USA (net. div. reinv.) (hedged EUR).Weiterführende Links:
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