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AGIF Allianz Emerging Markets Equity A EUR
ISIN: LU1136106207 WKN: A12EPX

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets All Cap
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
136.52 EUR+0.88 EUR
+0.65 %
Quelle: Allianz Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Equity ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der AGIF Allianz Emerging Markets Equity investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und äquivalente Wertpapiere von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Anteil ihres Umsatzes und/oder ihrer Gewinne in einem Schwellenland erzielen, oder in einem von einem oder mehreren Unternehmen vertretenen Land, dessen Wertpapiere im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind.

Factsheet: AGIF Allianz Emerging Markets Equity A EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Emerging Markets Equity A EUR (A12EPX LU1136106207)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AGIF Allianz Emerging Markets Equity A EUR
ISIN / WKN:
LU1136106207 / A12EPX
Investmentgesellschaft:
Allianz
Fondsmanager:
Herr Rainer Tafelmayer, Herr Yusong Huang
Fondskategorie:
Aktienfonds Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
281,87 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.10.2015
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.08.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
25.05.2022143,35 EUR136.52 EUR
24.05.2022142,42 EUR135.64 EUR
23.05.2022143,94 EUR137.09 EUR
..........
07.10.2015106,73 EUR101.65 EUR
Es liegen historische Kurse vom 07.10.2015 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankChecked100%
ebase DepotChecked100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-5.80%
6 Monate-12.40%
1 Jahr-8.85%
3 Jahre12.38%
5 Jahre13.81%
seit Auflegung44.42%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Emerging Markets Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Taiwan Semiconductor Man8,9%
China Merchants Bank-H3,6%
POSTAL SAVINGS BANK OF C...3,5%
FUBON FINANCIAL HOLDING CO3,2%
Cathay Financial Holding Co3,2%
Hana Financial Group2,8%
JBS SA2,8%
TENCENT HOLDINGS LTD2,8%
MTN Group Ltd2,7%
Infosys Ltd2,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen30,2%
Informationstechnologie25,5%
Telekommunikationsdienst8,8%
Industrie / Investitions...8,4%
Energie6,7%
Grundstoffe6,2%
Konsumgüter zyklisch5,1%
Versorger4,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,5%
Divers1,4%

Länderaufteilung

China36,5%
Taiwan22,6%
Südkorea11,5%
Indien9,2%
Südafrika6,1%
USA4,6%
Brasilien4,0%
Mexiko2,7%
Russland1,9%
Emerging Markets0,9%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 28.02.2022

Über den AGIF Allianz Emerging Markets Equity Fonds (A12EPX | LU1136106207)

Der AGIF Allianz Emerging Markets Equity (LU1136106207, A12EPX) wurde am 06.10.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 281,87 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Rainer Tafelmayer, Herr Yusong Huang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,85%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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