Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR
ISIN: LU1103303753 WKN: A140YQ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 10:56
vom 17.12.2025
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Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
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Factsheet: Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR |
| ISIN / WKN: | LU1103303753 / A140YQ |
| Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
| Fondsmanager: | Herr Christophe Foliot, Frau Adeline Salat-Baroux |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | Russell 1000 Value Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 239,01 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.01.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 279,19 EUR | 271.06 EUR | 17.12.2025 |
| 269.25 EUR | 16.12.2025 | |
| 281,97 EUR | 273.76 EUR | 15.12.2025 |
| .......... | ||
| 139.30 EUR | 28.01.2016 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:15 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:15 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,46 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,26 % |
| 1 Jahr | -12,05 % |
| 3 Jahre | -0,91 % |
| 5 Jahre | 57,65 % |
| 10 Jahre | 63,05 % |
| seit Auflegung | 98,52 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Edmond de Rothschild Fund US Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PERRIGO CO PLC | 4,9 % |
|---|---|
| Verizon Communications Inc | 4,8 % |
| Bank of America Corp | 4,3 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 3,8 % |
| Mohawk Industries Inc | 3,8 % |
| Pultegroup Inc | 3,6 % |
| WEYERHAEUSER CO | 3,3 % |
| Pfizer Inc | 3,2 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 3,2 % |
| CVS HEALTH CORP | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 29,1 % |
|---|---|
| Energie | 13,3 % |
| Finanzen | 11,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,8 % |
| Grundstoffe | 9,1 % |
| Telekommunikationsdienst | 6,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,4 % |
| Divers | 5,1 % |
| Immobilien | 3,3 % |
| Industrie / Investitions... | 3,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 92,5 % |
|---|---|
| Kasse | 5,1 % |
| Kanada | 2,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,1 % |
Über den Edmond de Rothschild Fund US Value
(LU1103303753, A140YQ)
Der Edmond de Rothschild Fund US Value (LU1103303753, A140YQ) wurde am 21.01.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 239,01 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christophe Foliot, Frau Adeline Salat-Baroux betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Russell 1000 Value Index. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.