Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR
ISIN: LU1103208259 WKN: A2ABVK
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 10:58
Aktueller Kurs:
vom 09.12.2024
vom 09.12.2024
106.54 EUR-0.35 EUR
-0.33 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fondskurse
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fondskurse
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Factsheet: Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR |
| ISIN / WKN: | LU1103208259 / A2ABVK |
| Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculated with net dividends reinvested |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 39,64 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.01.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 106.54 EUR | 09.12.2024 | |
| 106.89 EUR | 06.12.2024 | |
| 106.83 EUR | 05.12.2024 | |
| .......... | ||
| 113.38 EUR | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
1,31%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,88 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,01 % |
| 1 Jahr | 4,10 % |
| 3 Jahre | -7,04 % |
| 5 Jahre | -0,48 % |
| 10 Jahre | -1,42 % |
| seit Auflegung | -2,54 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Cellnex Telecom | 5,9 % |
|---|---|
| QIAGEN NV | 5,1 % |
| WORLDLINE SA | 5,1 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,0 % |
| RAG-Stiftung | 4,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 19,1 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 18,9 % |
| Finanzen | 12,9 % |
| Immobilien | 11,9 % |
| Grundstoffe | 6,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,1 % |
| Informationstechnologie | 6,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,1 % |
| Energie | 4,1 % |
| Kasse | 3,9 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 32,1 % |
|---|---|
| Deutschland | 19,3 % |
| Spanien | 11,6 % |
| USA | 6,9 % |
| Italien | 6,8 % |
| Belgien | 4,9 % |
| Kasse | 3,9 % |
| Schweden | 3,9 % |
| Schweiz | 3,5 % |
| Großbritannien | 2,4 % |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 96,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
Stand: 30.09.2024
Über den Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles
(LU1103208259, A2ABVK)
Der Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles (LU1103208259, A2ABVK) wurde am 29.01.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 39,64 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,10. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculated with net dividends reinvested. Weiterführende Links:
- Übersicht Rothschild & Cie Gestion Fonds
- Rothschild & Cie Gestion Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.