Generali Inv Euro Equity Dx
ISIN: LU0997479513 WKN: A1XDPD
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Aktienfonds Europa (Euro-Zone) All CapAktueller Kurs: vom 24.01.2023
122.99 EUR+0.10 EUR
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Inv Euro Equity ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Generali Inv Euro Equity investiert vorwiegend in auf Euro lautende Aktien, die von an den größeren Börsen der Länder der Eurozone notierten Unternehmen begeben werden.
Factsheet: Generali Inv Euro Equity Dx Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Generali Inv Euro Equity Dx |
| ISIN / WKN: | LU0997479513 / A1XDPD |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Team der Generali Investments Europe, Herr Alexis Andrieu |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 41,39 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.01.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 129,14 EUR | 122.99 EUR | 24.01.2023 |
| 129,03 EUR | 122.89 EUR | 23.01.2023 |
| 128,01 EUR | 121.91 EUR | 20.01.2023 |
| .......... | ||
| 88.53 EUR | 11.02.2016 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.90 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.78 |
| 1 Jahr | -9.61 |
| 3 Jahre | -0.88 |
| 5 Jahre | 0.17 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 16.05 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Euro Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AIR LIQUIDE SA (AI FP) | 4,2% |
|---|---|
| ASML HOLDING NV (ASML NA) | 4,1% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 4,0% |
| BNP PARIBAS (BNP FP) | 3,5% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ... | 3,3% |
| THALES SA (HO FP) | 3,1% |
| TOTALENERGIES SE (TTE FP) | 3,0% |
| ALLIANZ SE-REG (ALV GY) | 2,6% |
| CAPGEMINI SE (CAP FP) | 2,2% |
| LOREAL (OR FP) | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 18,1% |
|---|---|
| Divers | 18,1% |
| Finanzen | 12,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,7% |
| Informationstechnologie | 11,2% |
| Grundstoffe | 9,2% |
| Energie | 8,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,3% |
| Kasse | 2,9% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 52,4% |
|---|---|
| Deutschland | 18,6% |
| Niederlande | 12,4% |
| Italien | 4,1% |
| Spanien | 3,6% |
| Kasse | 2,9% |
| Finnland | 2,0% |
| Euroland | 2,0% |
| Belgien | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,9% |
Stand: 30.09.2022
Über den Generali Inv Euro Equity Fonds (A1XDPD | LU0997479513)
Der Generali Inv Euro Equity (LU0997479513, A1XDPD) wurde am 24.01.2014 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 41,39 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Generali Investments Europe, Herr Alexis Andrieu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,61. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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