Generali Inv Euro Equity Dx
ISIN: LU0997479513 WKN: A1XDPD
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Aktienfonds Europa (Euro-Zone) All CapAktueller Kurs: vom 20.05.2022
115.15 EUR+0.59 EUR
+0.52 %
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Inv Euro Equity ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Generali Inv Euro Equity investiert vorwiegend in auf Euro lautende Aktien, die von an den größeren Börsen der Länder der Eurozone notierten Unternehmen begeben werden.
Factsheet: Generali Inv Euro Equity Dx Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Generali Inv Euro Equity Dx
ISIN / WKN:
LU0997479513 / A1XDPD
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Generali Investments Europe, Herr Alexis Andrieu
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
51,22 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.01.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 120,90 EUR | 115.15 EUR | 20.05.2022 |
| 120,29 EUR | 114.56 EUR | 19.05.2022 |
| 123,15 EUR | 117.28 EUR | 17.05.2022 |
| .......... | ||
| 88.53 EUR | 11.02.2016 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,72% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.47% |
|---|---|
| 6 Monate | -8.78% |
| 1 Jahr | -4.09% |
| 3 Jahre | 6.71% |
| 5 Jahre | 4.73% |
| seit Auflegung | 17.82% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Euro Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASML HOLDING NV (ASML NA) | 4,3% |
|---|---|
| ALLIANZ SE-REG (ALV GY) | 3,4% |
| THALES SA (HO FP) | 3,3% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 3,0% |
| AIR LIQUIDE SA (AI FP) | 2,8% |
| TOTALENERGIES SE (TTE FP) | 2,8% |
| INTESA SANPAOLO (ISP IM) | 2,6% |
| ENI SPA (ENI IM) | 2,5% |
| SIEMENS AG-REG (SIE GY) | 2,5% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ... | 2,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 21,0% |
|---|---|
| Finanzen | 14,4% |
| Divers | 13,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,6% |
| Informationstechnologie | 12,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,2% |
| Grundstoffe | 6,7% |
| Kasse | 5,3% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 47,6% |
|---|---|
| Deutschland | 19,1% |
| Niederlande | 13,5% |
| Italien | 6,7% |
| Kasse | 5,3% |
| Spanien | 3,1% |
| Belgien | 2,2% |
| Irland | 1,5% |
| Euroland | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,3% |
Stand: 28.02.2022
Über den Generali Inv Euro Equity Fonds (A1XDPD | LU0997479513)
Der Generali Inv Euro Equity (LU0997479513, A1XDPD) wurde am 24.01.2014 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 51,22 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Generali Investments Europe, Herr Alexis Andrieu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,09%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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