Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Inv Euro Equity ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Generali Inv Euro Equity investiert vorwiegend in auf Euro lautende Aktien, die von an den größeren Börsen der Länder der Eurozone notierten Unternehmen begeben werden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Generali Inv Euro Equity Dx |
ISIN / WKN: | LU0997479513 / A1XDPD |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Team der Generali Investments Europe, Herr Alexis Andrieu |
Fondskategorie: | Aktienfonds Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 41,39 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 24.01.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
129,14 EUR | 122.99 EUR | 24.01.2023 |
129,03 EUR | 122.89 EUR | 23.01.2023 |
128,01 EUR | 121.91 EUR | 20.01.2023 |
.......... | ||
88.53 EUR | 11.02.2016 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.90 |
---|---|
6 Monate | 3.78 |
1 Jahr | -9.61 |
3 Jahre | -0.88 |
5 Jahre | 0.17 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 16.05 |
AIR LIQUIDE SA (AI FP) | 4,2% |
---|---|
ASML HOLDING NV (ASML NA) | 4,1% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 4,0% |
BNP PARIBAS (BNP FP) | 3,5% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ... | 3,3% |
THALES SA (HO FP) | 3,1% |
TOTALENERGIES SE (TTE FP) | 3,0% |
ALLIANZ SE-REG (ALV GY) | 2,6% |
CAPGEMINI SE (CAP FP) | 2,2% |
LOREAL (OR FP) | 2,1% |
Industrie / Investitions | 18,1% |
---|---|
Divers | 18,1% |
Finanzen | 12,7% |
Konsumgüter zyklisch | 11,7% |
Informationstechnologie | 11,2% |
Grundstoffe | 9,2% |
Energie | 8,8% |
Telekommunikationsdienst... | 7,3% |
Kasse | 2,9% |
Frankreich | 52,4% |
---|---|
Deutschland | 18,6% |
Niederlande | 12,4% |
Italien | 4,1% |
Spanien | 3,6% |
Kasse | 2,9% |
Finnland | 2,0% |
Euroland | 2,0% |
Belgien | 2,0% |
Aktien | 97,1% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,9% |
Weiterführende Links: