Generali Inv Euro Equity Dx
ISIN: LU0997479513 WKN: A1XDPD
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Aktienfonds Europa (Euro-Zone) All CapAktueller Kurs: vom 27.09.2022
102.01 EUR-0.30 EUR
-0.29 %
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Inv Euro Equity ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Generali Inv Euro Equity investiert vorwiegend in auf Euro lautende Aktien, die von an den größeren Börsen der Länder der Eurozone notierten Unternehmen begeben werden.
Factsheet: Generali Inv Euro Equity Dx Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Generali Inv Euro Equity Dx |
| ISIN / WKN: | LU0997479513 / A1XDPD |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Team der Generali Investments Europe, Herr Alexis Andrieu |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 52,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.01.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 27.09.2022 | 102.01 EUR | 107,11 EUR |
| 26.09.2022 | 102.31 EUR | 107,43 EUR |
| 23.09.2022 | 102.68 EUR | 107,82 EUR |
| .......... | ||
| 11.02.2016 | 88.53 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.48 |
|---|---|
| 6 Monate | -6.22 |
| 1 Jahr | -11.11 |
| 3 Jahre | 7.81 |
| 5 Jahre | 2.89 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 14.90 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.08.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Euro Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASML HOLDING NV (ASML NA) | 4,9% |
|---|---|
| AIR LIQUIDE SA (AI FP) | 3,0% |
| TOTALENERGIES SE (TTE FP) | 2,8% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,7% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS... | 2,6% |
| COMPAIGNE DE SAINT GOBAI... | 2,6% |
| ALLIANZ SE-REG (ALV GY) | 2,3% |
| THALES SA (HO FP) | 2,2% |
| ING GROEP NV (INGA NA) | 2,2% |
| SIEMENS AG-REG (SIE GY) | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 22,4% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 14,0% |
| Divers | 13,9% |
| Finanzen | 13,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,6% |
| Grundstoffe | 8,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,5% |
| Energie | 6,9% |
| Kasse | 2,0% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 49,3% |
|---|---|
| Deutschland | 17,3% |
| Niederlande | 15,8% |
| Italien | 5,4% |
| Spanien | 3,0% |
| Belgien | 2,8% |
| Irland | 2,2% |
| Euroland | 2,2% |
| Kasse | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
Stand: 31.05.2022
Über den Generali Inv Euro Equity Fonds (A1XDPD | LU0997479513)
Der Generali Inv Euro Equity (LU0997479513, A1XDPD) wurde am 24.01.2014 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 52,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Generali Investments Europe, Herr Alexis Andrieu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,11. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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