Partners Group Listed Invest Infrastru EUR P Dist
ISIN: LU0949730401 WKN: A1W1P4
Fondsgesellschaft: MultiConcept Fund Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 18.05.2022
145.20 EUR+0.61 EUR
+0.42 %
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Quelle: MultiConcept Fund Management S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Partners Group Listed Invest Infrastru EUR P Dist ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag. Hierzu investiert der Partners Group Listed Invest Infrastru EUR P Dist zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Factsheet: Partners Group Listed Invest Infrastru EUR P Dist Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Partners Group Listed Invest Infrastru EUR P Dist
ISIN / WKN:
LU0949730401 / A1W1P4
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Partners Group AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Infrastruktur
Benchmark:
100% MSCI World Index NR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
802,30 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.2013
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 12.05.2021
Verkaufsprospekt vom 01.04.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 01.04.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
18.05.2022 | 145.20 EUR | |
17.05.2022 | 144.59 EUR | 151,82 EUR |
16.05.2022 | 144.46 EUR | 151,68 EUR |
.......... | ||
07.08.2014 | 112.85 EUR | 112,85 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 3.57% |
---|---|
6 Monate | 8.62% |
1 Jahr | 17.51% |
3 Jahre | 17.69% |
5 Jahre | 28.73% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Partners Group Listed Invest Infrastru EUR P Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Cellnex | 7,3% |
---|---|
Vinci | 6,7% |
American Tower | 4,5% |
Union Pacific | 4,5% |
Terna | 4,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 45,0% |
---|---|
Transport | 22,0% |
Bahn / Straßen / Fracht | 13,0% |
Luftfracht | 8,0% |
Wasserversorger | 6,0% |
Gasversorger | 6,0% |
Länderaufteilung
Nordamerika | 48,0% |
---|---|
Europa | 33,0% |
Welt | 7,0% |
Großbritannien | 4,0% |
Australien | 4,0% |
China | 3,0% |
Asien | 1,0% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,0% |
---|
Stand: 28.02.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A (IE0004766014, 631027)
- Bellevue Lux Bellevue Healthcare Strategy B EUR (LU1477743386, A2ASDP)
- JPM Pacific Equity A acc EUR (LU0217390573, A0F6XG)
- JPM Emerging Markets Small Cap A perf acc EUR (LU0318933057, A0M0KB)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR AD D (LU0557872552, A1H4G5)
Über den Partners Group Listed Invest Infrastru EUR P Dist Fonds (A1W1P4 | LU0949730401)
Der Partners Group Listed Invest Infrastru EUR P Dist (LU0949730401, A1W1P4) wurde am 03.10.2013 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 802,30 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Partners Group AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,51%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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