Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Dist
WKN: A1W1P4 ISIN: LU0949730401 KAG: ACOLIN Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International
Aktueller Kurs:
vom 25.09.2017
vom 25.09.2017
131.72 EUR
-0.68 EUR
-0.51 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Anlageziel des Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Dist ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Dist weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0949730401
Wertpapierkennziffer:
A1W1P4
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
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Rücknahmegebühr:
1,00%Verwaltungsvergütung:
1,95% pro JahrDepotbankvergütung:
0,12% pro JahrTotal Expense Rate:
2,19% in 2016
Aktueller Kurs: vom 25.09.2017
Rücknahme-Kurs:
131.72 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risikoklasse:
4 (von 4): risikobewußtRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 5 (von 7)Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI World Index NR
Fondsmanager:
Partners Group AG
Fondsvolumen:
810,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.2013
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.03.2016
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 13.02.2017Verkaufsprospekt vom 01.03.2016
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -2.91% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.68% |
| 1 Jahr | 7.74% |
| 3 Jahre | 27.82% |
Stand: 07.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Nordamerika | 38,0% |
|---|---|
| Europa | 32,0% |
| Großbritannien | 9,0% |
| China | 7,0% |
| Australien (Kontinent) | 7,0% |
| Welt | 5,0% |
| Asien | 2,0% |
Branchenaufteilung
| Stromversorger | 21,0% |
|---|---|
| Divers | 19,0% |
| Bahn / Straßen / Fracht | 18,0% |
| Öl / Gas | 15,0% |
| Fluggesellschaften | 12,0% |
| Wasserversorger | 8,0% |
| Telekommunikationsdienst | 7,0% |
Größte Fondswerte
| Vinci | 4,6% |
|---|---|
| Crown Castle International | 4,4% |
| Flughafen Zürich NA | 3,9% |
| Republic Services Inc. | 3,8% |
| Ferrovial S.A. | 3,6% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.05.2017
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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