Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A
ISIN: LU0912199139 WKN: A1T9BZ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 07:33
Aktueller Kurs:
vom 16.12.2025
vom 16.12.2025
235.23 EUR-2.03 EUR
-0.86 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Julius Baer Fondskurse
Quelle: Julius Baer Fondskurse
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.
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Factsheet: Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A |
| ISIN / WKN: | LU0912199139 / A1T9BZ |
| Investmentgesellschaft: | Julius Baer Investment Funds Services |
| Fondsmanager: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.046,15 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.07.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | 235.23 EUR | |
| 15.12.2025 | 237.26 EUR | |
| 12.12.2025 | 237.25 EUR | |
| .......... | ||
| 18.07.2013 | 113.45 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,62 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,48 % |
| 1 Jahr | 2,61 % |
| 3 Jahre | 25,95 % |
| 5 Jahre | 63,00 % |
| 10 Jahre | 90,68 % |
| seit Auflegung | 137,49 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Julius Baer Equity Fund Special Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SIEMENS N ORD | 3,1 % |
|---|---|
| ING GROEP ORD | 2,7 % |
| ORACLE ORD | 2,7 % |
| ALPHABET CL A ORD | 2,5 % |
| FISERV ORD | 2,2 % |
| EXXON MOBIL ORD | 2,2 % |
| MICROSOFT ORD | 2,2 % |
| MARKEL GROUP ORD | 2,2 % |
| ASSA ABLOY ORD | 2,2 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 21,2 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 14,0 % |
| Informationstechnologie | 13,2 % |
| Industrie / Investitions | 13,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,4 % |
| Energie | 6,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,2 % |
| Grundstoffe | 3,6 % |
| Divers | 3,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 29.08.2025
Über den Julius Baer Equity Fund Special Value
(LU0912199139, A1T9BZ)
Der Julius Baer Equity Fund Special Value (LU0912199139, A1T9BZ) wurde am 18.07.2013 von der Fondsgesellschaft Julius Baer Investment Funds Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.046,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,61. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.