AGIF Allianz Flexi Asia Bond A H2- EUR
WKN: A1T7AR | ISIN: LU0908815078
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/PazifikAktueller Kurs: vom 21.01.2021
76.35 EUR+0.09 EUR
+0.12 %
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Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Flexi Asia Bond A H2- ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Hierzu investiert der AGIF Allianz Flexi Asia Bond A H2- vorwiegend in auf Euro, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder auf eine asiatische Währung lautende Anleihemärkte, wobei er sich auf asiatische Länder konzentriert. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen oder Unternehmen eines asiatischen Landes begeben oder garantiert sind. Bis zu 70 % des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen angelegt werden. Absicherung gegen Euro.
Factsheet: AGIF Allianz Flexi Asia Bond A H2- EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0908815078 / A1T7AR
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr David Tan
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
479,61 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.04.2013
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 06.11.2020
Verkaufsprospekt vom 15.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 15.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
80.17 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
76.35 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,54% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.05% |
|---|---|
| 6 Monate | 1.68% |
| 1 Jahr | -0.68% |
| 3 Jahre | -6.11% |
| 5 Jahre | 3.36% |
| seit Auflegung | -0.97% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Flexi Asia Bond A H2- Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD | 5,7% |
|---|---|
| HUARONG FINANCE 2019 EMT | 1,3% |
| SCENTRE GROUP TRUST 1/2 ... | 1,2% |
| HUARONG FINANCE II EMTN ... | 1,2% |
| MINEJESA CAPITAL BV REGS... | 1,2% |
| FAR EAST HORIZON LTD EMT... | 1,2% |
| POWER FINANCE CORP LTD E... | 1,2% |
| WENS FOODSTUFF GROUP FIX... | 1,1% |
| SIRIUS INTERNATIONAL GRP... | 1,0% |
| REC LTD EMTN FIX 3.875% ... | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 68,3% |
|---|---|
| Renten | 20,5% |
| gemischt | 5,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,6% |
Stand: 31.10.2020
Über den AGIF Allianz Flexi Asia Bond A H2- Fonds (A1T7AR | LU0908815078)
Der AGIF Allianz Flexi Asia Bond A H2- (LU0908815078) wurde am 15.04.2013 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Das Fondsvolumen belief sich auf 479,61 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Tan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,68%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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