AGIF Allianz Flexi Asia Bond A H2- EUR EUR
WKN: A1T7AR ISIN: LU0908815078 KAG: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Asien/Pazifik
Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
vom 22.09.2017
92.13 EUR
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Börse: KVG-Kurs
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Anlageziel des AGIF Allianz Flexi Asia Bond A H2- EUR EUR ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Hierzu investiert der AGIF Allianz Flexi Asia Bond A H2- EUR EUR vorwiegend in auf Euro, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder auf eine asiatische Währung lautende Anleihemärkte, wobei er sich auf asiatische Länder konzentriert. Der AGIF Allianz Flexi Asia Bond A H2- EUR EUR investiert direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen oder Unternehmen eines asiatischen Landes begeben oder garantiert sind. Bis zu 70 % des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen angelegt werden. Absicherung gegen Euro.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Asien/Pazifik
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0908815078
Wertpapierkennziffer:
A1T7AR
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
1,25% pro JahrTotal Expense Rate:
1,49% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Ausgabe-Kurs:
96.74 EUR
Rücknahme-Kurs:
92.13 EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisikoklasse:
4 (von 4): risikobewußtRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 3 (von 7)Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr David Tan
Fondsvolumen:
308,13 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.04.2013
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 10.02.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2016
Halbjahresbericht vom 31.03.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 16.02.2017Verkaufsprospekt vom 10.02.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2016
Halbjahresbericht vom 31.03.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.53% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.51% |
| 1 Jahr | 2.41% |
| 3 Jahre | 6.02% |
| seit Auflegung | 4.14% |
Stand: 07.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| AGIF - Allianz Dynamic A | 8,8% |
|---|---|
| 3.600% DBS GROUP HOLDING... | 3,2% |
| 4.500% HUARONG FINANCE 2... | 3,0% |
| 4.500% LENDLEASE US CAPI... | 2,6% |
| 4.375% IOI INVESTMENT L ... | 2,5% |
| 4.000% ADANI TRANSMISSIO... | 2,3% |
| 4.500% TEWOO GROUP FIN N... | 2,1% |
| 6.500% FUKOKU MUTUAL LIF... | 2,0% |
| 5.625% KING POWER CAPITA... | 2,0% |
| 4.600% SIRIUS INTERNATIO... | 2,0% |
Aufteilung
| Renten | 94,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,1% |
Stand: 31.05.2017
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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