Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist USD
ISIN: LU0875300609 WKN: A1T7DP
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 12:34
vom 12.03.2025
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Quelle: Allianz Fondskurse
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist USD aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist USD investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in China erreichen.
Factsheet: Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist USD |
| ISIN / WKN: | LU0875300609 / A1T7DP |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Mattock, Herr Sherwood Zhang, Frau Winnie Chwang, Frau Elli Lee |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | China |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI China Index |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 12.03.2025 | 11.79 USD | |
| 11.03.2025 | 11.79 USD | |
| 10.03.2025 | 11.79 USD | |
| .......... | ||
| 03.03.2015 | 10.87 USD |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
| Abwicklung | |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,45 % |
|---|---|
| 6 Monate | 27,18 % |
| 1 Jahr | 26,23 % |
| 3 Jahre | 4,28 % |
| 5 Jahre | 10,84 % |
| 10 Jahre | 36,22 % |
| seit Auflegung | 95,47 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Tencent Holdings, Ltd. | 9,9 % |
|---|---|
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 6,1 % |
| Ping An Insurance Group | 4,9 % |
| Fuyao Glass Industry Gro... | 3,5 % |
| China Merchants Bank Co.... | 3,2 % |
| China Construction Bank ... | 3,2 % |
| Anhui Expressway Co., Ltd. | 3,2 % |
| China Suntien Green Ener... | 3,0 % |
| China Everbright Environ... | 3,0 % |
| Meituan Class B | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 30,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 14,5 % |
| Industrie / Investitions | 14,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 11,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,1 % |
| Energie | 5,1 % |
| Informationstechnologie | 4,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 4,1 % |
| Grundstoffe | 1,9 % |
| Immobilien | 1,3 % |
Länderaufteilung
| Hongkong | 74,6 % |
|---|---|
| China | 24,3 % |
| Kasse | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
Über den Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist
(LU0875300609, A1T7DP)
Der Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist (LU0875300609, A1T7DP) wurde am 31.01.2013 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Mattock, Herr Sherwood Zhang, Frau Winnie Chwang, Frau Elli Lee betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 26,23. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI China Index. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.