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AGIF Allianz Adv Fix Inc Short Dur A EUR
ISIN: LU0856992614 WKN: A1J8FS

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein kurze Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
87.90 EUR-0.02 EUR
-0.02 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Adv Fix Inc Short ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration. Der AGIF Allianz Adv Fix Inc Short investiert in die globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 4 Jahren betragen.

Factsheet: AGIF Allianz Adv Fix Inc Short Dur A EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Adv Fix Inc Short Dur A EUR (A1J8FS LU0856992614)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AGIF Allianz Adv Fix Inc Short Dur A EUR
ISIN / WKN:
LU0856992614 / A1J8FS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Ralf Jülichmanns
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.603,75 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.03.2013
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
88,78 EUR87.90 EUR24.05.2022
88,80 EUR87.92 EUR23.05.2022
88,74 EUR87.86 EUR20.05.2022
..........
101,17 EUR100.17 EUR08.04.2013
Es liegen historische Kurse vom 08.04.2013 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,40%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.92%
6 Monate-3.37%
1 Jahr-3.53%
3 Jahre-3.11%
5 Jahre-2.90%
seit Auflegung1.82%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Adv Fix Inc Short Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.51,9%
BUONI POLIENNALI DEL TES...1,4%
NN GROUP NV FIX TO FLOAT...1,2%
IBERDROLA INTL BV PERP F...1,2%
BERTELSMANN SE & CO KGAA...1,2%
SOLVAY FINANCE PERP FIX ...1,2%
CAISSE NAT REASSURANCE P...1,2%
TOTALENERGIES SE EMTN PE...1,2%
TELEFONICA EUROPE BV PER...1,2%
AUST & NZ BANKING GROUP ...1,2%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen59,8%
Staatsanleihen30,7%
Emerging Markets Anleihen8,5%
gemischt0,8%
Geldmarkt/Kasse0,2%
Stand: 28.02.2022

Über den AGIF Allianz Adv Fix Inc Short Fonds (A1J8FS | LU0856992614)

Der AGIF Allianz Adv Fix Inc Short (LU0856992614, A1J8FS) wurde am 26.03.2013 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.603,75 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ralf Jülichmanns betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,53%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return.

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