Baloise Invest Lux BFI Systematic Balanced R EUR
ISIN: LU0740981344 WKN: A1JT08
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 02:51
vom 23.10.2025
-0.62 %
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Baloise Invest Lux BFI Systematic Balanced R EUR ist langfristig ein positives Anlageergebnis auf nationalen und internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro. Der Baloise Invest Lux BFI Systematic Balanced R EUR investiert flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inklusive China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 50%.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Baloise Invest Lux BFI Systematic Balanced R EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Baloise Invest Lux BFI Systematic Balanced R EUR |
| ISIN / WKN: | LU0740981344 / A1JT08 |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
| Fondsmanager: | Tolomeo Capital AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 120,91 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 23.10.2025 | 14.52 EUR | |
| 21.10.2025 | 14.61 EUR | |
| 20.10.2025 | 14.52 EUR | |
| .......... | ||
| 26.03.2012 | 10.17 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
| Abwicklung | |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,46 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,04 % |
| 1 Jahr | -0,54 % |
| 3 Jahre | 8,17 % |
| 5 Jahre | 12,57 % |
| 10 Jahre | 10,60 % |
| seit Auflegung | 45,22 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Baloise Invest Lux BFI Systematic Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| USA | 58,0 % |
|---|---|
| Deutschland | 13,0 % |
| Frankreich | 8,0 % |
| Niederlande | 6,0 % |
| Italien | 6,0 % |
| Welt | 5,0 % |
| Großbritannien | 4,0 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Über den Baloise Invest Lux BFI Systematic Balanced Fonds (A1JT08 | LU0740981344)
Der Baloise Invest Lux BFI Systematic Balanced (LU0740981344, A1JT08) wurde am 13.02.2012 von der Fondsgesellschaft Waystone Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 120,91 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Tolomeo Capital AG betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Waystone Fund Management Fonds
- Waystone Fund Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.