Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind. Der Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged wird gegen Euro abgesichert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged iv |
ISIN / WKN: | LU0546916023 / A1H9SB |
Investmentgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management International |
Fondsmanager: | ING Asset Management B.V. |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 75% J.P. Morgan ELMI+ EU,25% J.P. Morgan ELMI+ |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 25,98 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.05.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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39,54 EUR | 38.39 EUR | 26.05.2023 |
39,48 EUR | 38.33 EUR | 25.05.2023 |
39,56 EUR | 38.41 EUR | 24.05.2023 |
.......... | ||
47,15 EUR | 45.78 EUR | 19.05.2011 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan) flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF) flex standard: 48 € pro Jahr. Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1.35 |
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6 Monate | 5.64 |
1 Jahr | -2.02 |
3 Jahre | -0.31 |
5 Jahre | -12.41 |
10 Jahre | -18.46 |
seit Auflegung | -16.76 |
KOREA (REPUBLIC OF) 0.87 | 9,3% |
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TREASURY BILL 0.000% 202... | 8,2% |
MEX BONOS DESARR FIX RT ... | 7,9% |
TREASURY BILL 0.000% 202... | 7,0% |
CHINA PEOPLES REPUBLIC O... | 6,8% |
TREASURY BILL 0.000% 202... | 5,4% |
TREASURY BILL 0.000% 202... | 5,3% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0... | 4,9% |
MEXICO (UNITED MEXICAN S... | 4,8% |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.48... | 4,8% |
Emerging Markets | 100,0% |
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Renten | 95,8% |
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Geldmarkt/Kasse | 4,2% |
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