Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged iv
ISIN: LU0546916023 WKN: A1H9SB
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.02.2025 00:05
Aktueller Kurs:
vom 11.12.2024
38.83 EUR+0.02 EUR
+0.05 %
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind. Der Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged wird gegen Euro abgesichert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged iv Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged iv |
ISIN / WKN: | LU0546916023 / A1H9SB |
Investmentgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management International |
Fondsmanager: | ING Asset Management B.V. |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 75% J.P. Morgan ELMI+ EU,25% J.P. Morgan ELMI+ |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 18,29 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.05.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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39,99 EUR | 38.83 EUR | 11.12.2024 |
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39,97 EUR | 38.81 EUR | 10.12.2024 |
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39,86 EUR | 38.70 EUR | 09.12.2024 |
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47,15 EUR | 45.78 EUR | 19.05.2011 |
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Es liegen
historische Kurse vom 19.05.2011 bis zum 11.12.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,03 % |
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6 Monate | 0,54 % |
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1 Jahr | -0,05 % |
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3 Jahre | -1,10 % |
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5 Jahre | -6,99 % |
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10 Jahre | -8,57 % |
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seit Auflegung | -15,48 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
TREASURY BILL 0.000% 202 | 21,9 % |
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NOTA DO TESOURO NACIONAL... | 15,8 % |
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KOREA TREASURY BOND 1.87... | 11,5 % |
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INTL FINANCE CORP MTN 6.... | 8,6 % |
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CZECH REPUBLIC RegS 4.88... | 7,5 % |
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MEX BONOS DESARR FIX RT ... | 7,1 % |
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US TREASURY N/B 2.250% 2... | 5,6 % |
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POLAND GOVERNMENT BOND 5... | 5,5 % |
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MALAYSIA INVESTMNT ISSUE... | 3,0 % |
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QNB FINANCE LTD MTN RegS... | 2,0 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 96,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,0 % |
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Stand: 31.10.2024
Über den Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged Fonds (A1H9SB | LU0546916023)
Der Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged (LU0546916023, A1H9SB) wurde am 02.05.2011 von der Fondsgesellschaft
Goldman Sachs Asset Management International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,29 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ING Asset Management B.V. betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% J.P. Morgan ELMI+ EU,25% J.P. Morgan ELMI+.
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