Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged iv
ISIN: LU0546916023 WKN: A1H9SB
Fondsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management International Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 30.11.2023
38.95 EUR-0.13 EUR
-0.33 %
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Quelle: Goldman Sachs Asset Management International Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind. Der Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged wird gegen Euro abgesichert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged iv Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged iv |
| ISIN / WKN: | LU0546916023 / A1H9SB |
| Investmentgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management International |
| Fondsmanager: | ING Asset Management B.V. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 75% J.P. Morgan ELMI+ EU,25% J.P. Morgan ELMI+ |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 23,81 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 40,12 EUR | 38.95 EUR |
| 29.11.2023 | 40,25 EUR | 39.08 EUR |
| 28.11.2023 | 40,23 EUR | 39.06 EUR |
| .......... | ||
| 19.05.2011 | 47,15 EUR | 45.78 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Verwaltungsvergütung: | 1% pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.38 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.26 |
| 1 Jahr | 5.63 |
| 3 Jahre | -3.35 |
| 5 Jahre | -5.57 |
| 10 Jahre | -13.05 |
| seit Auflegung | -15.89 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US TREASURY N/B 0.250% 2 | 19,5% |
|---|---|
| FRENCH DISCOUNT T-BILL R... | 16,1% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBL... | 10,2% |
| MEX BONOS DESARR FIX RT ... | 9,4% |
| KOREA (REPUBLIC OF) 0.87... | 9,2% |
| US TREASURY N/B 0.500% 2... | 4,9% |
| MALAYSIA INVESTMNT ISSUE... | 4,7% |
| SINGAPORE GOVERNMENT 2.0... | 4,4% |
| EUROPEAN BK RECON & DEV ... | 3,8% |
| INTL FINANCE CORP MTN 8.... | 2,9% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,5% |
Stand: 31.07.2023
Über den Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged Fonds (A1H9SB | LU0546916023)
Der Goldman Sachs Emerging Debt Local Currency P Cap EUR hedged (LU0546916023, A1H9SB) wurde am 02.05.2011 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,81 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ING Asset Management B.V. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,63. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% J.P. Morgan ELMI+ EU,25% J.P. Morgan ELMI+.Weiterführende Links:
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