LO Generation Global EUR P D
ISIN: LU0428704554 WKN: A0RNUR
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 01:14
Aktueller Kurs:
vom 17.12.2025
vom 17.12.2025
55.35 EUR-0.39 EUR
-0.70 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Kurse
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der LO Generation Global EUR P D investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: LO Generation Global EUR P D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | LO Generation Global EUR P D |
| ISIN / WKN: | LU0428704554 / A0RNUR |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | Team der Generation Investment Management LLP |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.340,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 55.35 EUR | 58,11 EUR |
| 16.12.2025 | 55.74 EUR | 58,53 EUR |
| 15.12.2025 | 56.00 EUR | 58,80 EUR |
| .......... | ||
| 28.02.2014 | 15.22 EUR | 15,98 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,26 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,00 % |
| 1 Jahr | -1,15 % |
| 3 Jahre | 34,30 % |
| 5 Jahre | 43,54 % |
| 10 Jahre | 164,24 % |
| seit Auflegung | 462,76 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Generation Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft | 10,1 % |
|---|---|
| Danaher | 5,6 % |
| Mercadolibre | 4,5 % |
| Legrand | 4,4 % |
| Schwab Charles | 4,3 % |
| Assa Abloy B | 3,7 % |
| Adyen | 3,6 % |
| Taiwan Semiconductor (sadr) | 3,5 % |
| Agilent Technologies | 3,5 % |
| Alphabet A | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 31,9 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 20,6 % |
| Industrie / Investitions | 19,3 % |
| Finanzen | 10,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,8 % |
| Grundstoffe | 4,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,4 % |
| Divers | 1,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 65,0 % |
|---|---|
| Niederlande | 6,9 % |
| Frankreich | 4,4 % |
| Welt | 4,1 % |
| Schweden | 3,7 % |
| Dänemark | 3,7 % |
| Taiwan | 3,5 % |
| Deutschland | 3,4 % |
| Schweiz | 3,3 % |
| Kasse | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
Stand: 30.09.2025
Über den LO Generation Global Fonds (A0RNUR | LU0428704554)
Der LO Generation Global (LU0428704554, A0RNUR) wurde am 30.11.2007 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.340,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Generation Investment Management LLP betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.