JSS Equity Global Dividend P EUR dist
ISIN: LU0375216479 WKN: A0Q574
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
296.00 EUR+0.00 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JSS Sarasin Fondskurse
Quelle: JSS Sarasin Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des JSS Equity Global Dividend P EUR dist ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der JSS Equity Global Dividend P EUR dist legt weltweit entweder direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).
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Factsheet: JSS Equity Global Dividend P EUR dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JSS Equity Global Dividend P EUR dist |
| ISIN / WKN: | LU0375216479 / A0Q574 |
| Investmentgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Jean-Philippe Hechel, Herr Arno Gamboni, Herr Vincent Weber |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 169,34 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.05.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 296.00 EUR | 305,00 EUR |
| 01.12.2025 | 296.00 EUR | 305,00 EUR |
| 28.11.2025 | 298.00 EUR | 307,00 EUR |
| .......... | ||
| 01.12.2011 | 99.78 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,75 % |
| 1 Jahr | -0,02 % |
| 3 Jahre | 18,91 % |
| 5 Jahre | 58,19 % |
| 10 Jahre | 89,53 % |
| seit Auflegung | 221,48 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Equity Global Dividend P EUR dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Home Depot | 4,0 % |
|---|---|
| Baker Hughes | 3,9 % |
| IBM | 3,6 % |
| Automatic Data Processing | 3,3 % |
| CME Group Inc -A- | 3,3 % |
| AbbVie Inc | 3,3 % |
| Royal Bank of Canada | 3,1 % |
| Paccar | 3,1 % |
| Illinois Tool Works | 3,1 % |
| AT&T | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 20,7 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 17,6 % |
| Finanzen | 13,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,9 % |
| Informationstechnologie | 7,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,6 % |
| Energie | 5,0 % |
| Divers | 3,1 % |
| Immobilien | 1,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 63,2 % |
|---|---|
| Frankreich | 7,4 % |
| Welt | 5,9 % |
| Schweiz | 5,8 % |
| Deutschland | 3,8 % |
| Niederlande | 3,3 % |
| Kanada | 3,1 % |
| Japan | 2,8 % |
| Spanien | 2,8 % |
| Schweden | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2025
Über den JSS Equity Global Dividend P EUR dist Fonds (A0Q574 | LU0375216479)
Der JSS Equity Global Dividend P EUR dist (LU0375216479, A0Q574) wurde am 06.05.2011 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 169,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jean-Philippe Hechel, Herr Arno Gamboni, Herr Vincent Weber betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.