DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL
ISIN: LU0314225409 WKN: A0MX5K
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 21:49
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2025
vom 25.04.2025
38.52 EUR+0.15 EUR
+0.39 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Fondskurse
Quelle: Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte teilhaben zu lassen. Der Wertzuwachs soll aus Aktien von Unternehmen erzielt werden, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind und die zudem den konservativen Bewertungskriterien verschiedener Value Stilarten standhalten. Dies umfasst Unternehmen, die eine langfristige Wertschöpfung anstreben und dabei umwelt- und sozialbewusst agieren. Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer Quellen.
Factsheet: DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL |
| ISIN / WKN: | LU0314225409 / A0MX5K |
| Investmentgesellschaft: | Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 126,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.08.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.04.2025 | 38.52 EUR | 39,68 EUR |
| 24.04.2025 | 38.37 EUR | 39,52 EUR |
| 23.04.2025 | 38.12 EUR | 39,26 EUR |
| .......... | ||
| 09.09.2014 | 26.43 EUR | 26,43 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -16,25 % |
|---|---|
| 6 Monate | -18,67 % |
| 1 Jahr | -15,24 % |
| 3 Jahre | -7,10 % |
| 5 Jahre | 35,24 % |
| 10 Jahre | 22,31 % |
| seit Auflegung | 48,04 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASML Holding N.V. Aandel | 6,6 % |
|---|---|
| Novo-Nordisk AS Navne-Ak... | 6,4 % |
| Roche Holding AG Inhaber... | 3,3 % |
| AstraZeneca PLC Register... | 3,2 % |
| Novartis AG Namens-Aktie... | 2,8 % |
| DSV A/S Indehaver Bonus-... | 2,8 % |
| Lonza Group AG Namens-Ak... | 2,7 % |
| Atlas Copco AB Namn-Akti... | 2,5 % |
| Schneider Electric SE Ac... | 2,4 % |
| Svenska Cellulosa AB Nam... | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 99,6 % |
|---|---|
| Kasse | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Stand: 03.06.2024
Über den DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal
(LU0314225409, A0MX5K)
Der DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal (LU0314225409, A0MX5K) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 126,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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