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» Fonds » Monega » Guliver Demografie Sicherheit

Guliver Demografie Sicherheit
ISIN: LU0299704329 WKN: A0MQ7W

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 21:19


Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
107.05 EUR+0.99 EUR
+0.93 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Guliver Demografie Sicherheit ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Guliver Demografie Sicherheit bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Mischfonds, Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen.

Factsheet: Guliver Demografie Sicherheit Kurs Chart

Chart: Guliver Demografie Sicherheit (A0MQ7W LU0299704329)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Guliver Demografie Sicherheit
ISIN / WKN:LU0299704329 / A0MQ7W
Investmentgesellschaft:Monega
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:13,53 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:15.10.2007
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:5,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:3,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
19.05.2025107.05 EUR
16.05.2025109,25 EUR106.06 EUR
15.05.2025108,64 EUR105.46 EUR
..........
29.11.2012112.46 EUR
Es liegen historische Kurse vom 29.11.2012 bis zum 19.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
ebase Depot Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)
flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.


Mindestanlage
Einmalanlage:ab 500 €
Fonds Sparplan:ab 50 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:2,50% (2,44% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,36%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,1%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:13:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2,55 %
6 Monate-5,96 %
1 Jahr-0,48 %
3 Jahre-3,20 %
5 Jahre2,32 %
10 Jahre7,58 %
seit Auflegung58,71 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Guliver Demografie Sicherheit Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Gulvr Dem Inv -I-18,6 %
Kred Wiederaufbau 39 0.875%15,0 %
Kred Wiederaufbau 33 2.75%13,2 %
SP GOLD/DBC EWIG6,5 %
Romania 35 3.875%6,0 %
Verbund 41 0.9%5,3 %
Bk of Nova Scotia 30 4.85%4,1 %
Alstom 30 0.5%3,9 %
Natl Grid 36 4.061%2,9 %
DeutschBahnFin 43 4%2,8 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 31.03.2025

Über den Guliver Demografie Sicherheit Fonds (A0MQ7W | LU0299704329)

Der Guliver Demografie Sicherheit (LU0299704329, A0MQ7W) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,53 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Monega Fonds
  • Monega Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
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