Guliver Demografie Sicherheit
ISIN: LU0299704329 WKN: A0MQ7W
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAnlagestrategie: Anlageziel des Guliver Demografie Sicherheit ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Guliver Demografie Sicherheit bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Mischfonds, Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen.
Factsheet: Guliver Demografie Sicherheit Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Guliver Demografie Sicherheit |
| ISIN / WKN: | LU0299704329 / A0MQ7W |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 11,51 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 101,51 EUR | 99.03 EUR | 29.11.2023 |
| 101,04 EUR | 98.58 EUR | 28.11.2023 |
| 100,77 EUR | 98.31 EUR | 27.11.2023 |
| .......... | ||
| 112.46 EUR | 29.11.2012 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.63 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.09 |
| 1 Jahr | 4.53 |
| 3 Jahre | -12.24 |
| 5 Jahre | -0.82 |
| 10 Jahre | 17.60 |
| seit Auflegung | 47.20 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Guliver Demografie Sicherheit Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Kreditanst.f.Wiederaufba | 20,8% |
|---|---|
| Guliver Demografie Inves... | 19,3% |
| Kreditanst.f.Wiederaufba... | 14,8% |
| Deut. Börse Commodities ... | 7,3% |
| Rumänien EO-Med.-T. Nts ... | 4,1% |
| Vestas Wind Systems Fina... | 3,8% |
| Kreditanst.f.Wiederaufba... | 3,5% |
| TAG Immobilien AG Wandel... | 2,8% |
| Alstom S.A. EO-Notes 202... | 2,1% |
| ProLogis Intl Funding II... | 1,8% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 76,3% |
|---|---|
| Niederlande | 6,5% |
| Rumänien | 4,1% |
| USA | 2,2% |
| Frankreich | 2,1% |
| Luxemburg | 1,8% |
| Brasilien | 1,8% |
| Irland | 1,4% |
| Großbritannien | 1,3% |
| Kasse | 1,3% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 98,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3% |
Stand: 29.09.2023
Über den Guliver Demografie Sicherheit Fonds (A0MQ7W | LU0299704329)
Der Guliver Demografie Sicherheit (LU0299704329, A0MQ7W) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,51 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,53. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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