Bantleon Yield PA
ISIN: LU0261193329 WKN: A0RKPL
Fondsgesellschaft: Bantleon Invest S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds Europa gemischt Investment GradeAktueller Kurs: vom 26.01.2023
92.24 EUR-0.19 EUR
-0.21 %
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Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Bantleon Yield investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.
Factsheet: Bantleon Yield PA Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Bantleon Yield PA |
| ISIN / WKN: | LU0261193329 / A0RKPL |
| Investmentgesellschaft: | Bantleon Invest S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Bantleon Bank AG |
| Fondskategorie: | Rentenfonds Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 304,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.01.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 94,55 EUR | 92.24 EUR | 26.01.2023 |
| 94,74 EUR | 92.43 EUR | 25.01.2023 |
| 94,71 EUR | 92.40 EUR | 24.01.2023 |
| .......... | ||
| 102.15 EUR | 09.09.2010 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.23 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.21 |
| 1 Jahr | -11.86 |
| 3 Jahre | -11.95 |
| 5 Jahre | -8.94 |
| 10 Jahre | 1.86 |
| seit Auflegung | 16.31 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bantleon Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Deutschland | 19,9% |
|---|---|
| Frankreich | 18,2% |
| Italien | 14,9% |
| Europa | 9,5% |
| Spanien | 8,4% |
| Niederlande | 8,3% |
| Luxemburg | 7,4% |
| USA | 5,8% |
| Österreich | 4,6% |
| Belgien | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 43,3% |
|---|---|
| Pfandbriefe | 32,7% |
| Unternehmensanleihen | 23,3% |
| Renten | 0,7% |
Stand: 30.11.2022
Über den Bantleon Yield Fonds (A0RKPL | LU0261193329)
Der Bantleon Yield (LU0261193329, A0RKPL) wurde am 15.01.2010 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 304,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Bantleon Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,86. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Bantleon Invest S.A. Fonds
- Bantleon Invest S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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