Allianz FinanzPlan 2040 A EUR
ISIN: LU0239368953 WKN: A0H0SV
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 11:52
vom 18.12.2025
-0.40 %
Quelle: Allianz Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Allianz FinanzPlan 2040 A EUR zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren. Investiert wird in andere Fonds. Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Allianz FinanzPlan 2040 A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Allianz FinanzPlan 2040 A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0239368953 / A0H0SV |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse |
| Fonds Kategorie: | Zielzeitfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Ablaufzeitpunkt (2031-2040) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 153,96 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 3,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 226,35 EUR | 217.65 EUR | 18.12.2025 |
| 227,27 EUR | 218.53 EUR | 17.12.2025 |
| 227,49 EUR | 218.74 EUR | 16.12.2025 |
| .......... | ||
| 99.22 EUR | 25.09.2006 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,12 % |
| 1 Jahr | 7,31 % |
| 3 Jahre | 36,84 % |
| 5 Jahre | 55,72 % |
| 10 Jahre | 81,61 % |
| seit Auflegung | 140,21 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz FinanzPlan 2040 Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-W | 15,7 % |
|---|---|
| ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE | 2,3 % |
| Microsoft Corp | 2,0 % |
| NVIDIA CORP | 1,9 % |
| APPLE INC | 1,7 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 0,9 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX... | 0,9 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0,8 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX... | 0,8 % |
| Amazon.com Inc | 0,7 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 47,5 % |
|---|---|
| Renten | 32,8 % |
| Investmentfonds | 18,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,3 % |
| gemischt | -0,4 % |
Über den Allianz FinanzPlan 2040 Fonds (A0H0SV | LU0239368953)
Der Allianz FinanzPlan 2040 (LU0239368953, A0H0SV) wurde am 01.09.2006 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Zielzeitfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Ablaufzeitpunkt (2031-2040). Das Fondsvolumen belief sich auf 153,96 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,31. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.