GAM ABS EUR A
ISIN: LU0189451189 WKN: A0CA6P
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 12:18
vom 17.12.2025
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Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Der GAM ABS EUR A investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GAM ABS EUR A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | GAM ABS EUR A |
| ISIN / WKN: | LU0189451189 / A0CA6P |
| Investmentgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley, Herr Chien-Chung Chen |
| Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Asset Backed Securities (ABS) |
| Benchmark: | 100% ESTR Compounded Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4,32 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 72.17 EUR | |
| 15.12.2025 | 72.13 EUR | |
| 12.12.2025 | 72.13 EUR | |
| .......... | ||
| 16.09.2004 | 100.46 EUR | 100,46 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,07 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,42 % |
| 1 Jahr | 2,32 % |
| 3 Jahre | 11,29 % |
| 5 Jahre | 11,41 % |
| 10 Jahre | 13,45 % |
| seit Auflegung | 19,18 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States Treasury B | 25,9 % |
|---|---|
| FHR 5402 FB | 6,8 % |
| GNR 2025-105 PA | 6,3 % |
| ARSI 2004-W9 A1 | 5,9 % |
| GNR 2023-168 CA | 5,7 % |
| FASST 2025-PC1 A1 | 4,8 % |
| STORM 2021-GRN A | 4,7 % |
| GNR 2025-156 PA | 4,7 % |
| E-MAC NL04-I A | 4,4 % |
| FHR 5507 FG | 3,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Forderungsbesicherte Wer | 65,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 34,2 % |
Über den GAM Fonds (A0CA6P | LU0189451189)
Der GAM (LU0189451189, A0CA6P) wurde am 30.04.2004 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Asset Backed Securities (ABS). Das Fondsvolumen belief sich auf 4,32 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley, Herr Chien-Chung Chen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,32. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ESTR Compounded Index.Weiterführende Links:
- Übersicht FundRock Management Company S.A. Fonds
- FundRock Management Company S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.