Baloise Invest Lux BFI Activ CHF R
ISIN: LU0127027448 WKN: 676775
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 17:41
Aktueller Kurs:
vom 23.10.2025
vom 23.10.2025
135.45 CHF-0.04 CHF
-0.03 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Kurse
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Kurse
Anlagestrategie: Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Baloise Invest Lux BFI Activ CHF R kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
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Factsheet: Baloise Invest Lux BFI Activ CHF R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Baloise Invest Lux BFI Activ CHF R |
| ISIN / WKN: | LU0127027448 / 676775 |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
| Fondsmanager: | Baloise Asset Management International AG, Baloise Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 183,63 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.07.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 23.10.2025 | 135.45 CHF | |
| 17.10.2025 | 135.49 CHF | |
| 16.10.2025 | 135.39 CHF | |
| .......... | ||
| 12.11.2004 | 101.25 CHF |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
| Abwicklung | |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,92 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,05 % |
| 1 Jahr | 5,66 % |
| 3 Jahre | 24,22 % |
| 5 Jahre | 27,07 % |
| 10 Jahre | 35,25 % |
| seit Auflegung | 120,81 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Baloise Invest Lux BFI Activ Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bank J Safra Sarasin AG, | 6,6 % |
|---|---|
| Bank Julius Baer & Co Lt... | 6,3 % |
| Swisscanto LU Bond Fund ... | 5,5 % |
| iShares MSCI EM ESG Enha... | 2,5 % |
| Novartis AG | 2,5 % |
| Nestle SA | 2,4 % |
| ROCHE HOLDING AG | 2,3 % |
| Invesco Physical Gold ETC | 1,7 % |
| UBS ETC on UBS Bloomberg... | 1,3 % |
| UBS Group AG | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 90,0 % |
|---|---|
| Immobilien | 7,0 % |
| Grundstoffe | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 38,4 % |
|---|---|
| Schweiz | 33,1 % |
| Europa | 22,6 % |
| USA | 5,9 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 46,9 % |
|---|---|
| Aktien | 30,3 % |
| Immobilien | 12,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 7,0 % |
| Commodities | 3,0 % |
Stand: 29.08.2025
Über den Baloise Invest Lux BFI Activ Fonds (676775 | LU0127027448)
Der Baloise Invest Lux BFI Activ (LU0127027448, 676775) wurde am 20.07.2001 von der Fondsgesellschaft Waystone Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 183,63 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Baloise Asset Management International AG, Baloise Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,66. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Waystone Fund Management Fonds
- Waystone Fund Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.