Vontobel US Dollar Money A USD
ISIN: LU0120690143 WKN: 578799
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.12.2025 09:31
Aktueller Kurs:
vom 15.12.2025
vom 15.12.2025
81.74 USD+0.03 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Vontobel Fonds Preise
Quelle: Vontobel Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Vontobel US Dollar Money A USD beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
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Factsheet: Vontobel US Dollar Money A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Vontobel US Dollar Money A USD |
| ISIN / WKN: | LU0120690143 / 578799 |
| Investmentgesellschaft: | Vontobel Fund Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Karnaus |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | 100% Citigroup USD 3 Months Euro Deposit Index |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4,7 Mio. USD am 15.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 24.10.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 81.74 USD | 15.12.2025 | |
| 85,80 USD | 81.71 USD | 12.12.2025 |
| 85,79 USD | 81.70 USD | 11.12.2025 |
| .......... | ||
| 100.33 USD | 30.12.2002 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,62 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,14 % |
| 1 Jahr | -5,86 % |
| 3 Jahre | 4,39 % |
| 5 Jahre | 18,98 % |
| 10 Jahre | 14,17 % |
| seit Auflegung | 15,21 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vontobel US Dollar Money Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 0.75% United States Trea | 9,3 % |
|---|---|
| 4.75% United States Trea... | 3,6 % |
| 4.6221% European Bank EB... | 3,6 % |
| 4.6136% Inter-Am Dev Bk ... | 3,6 % |
| 5.8% Volkswagen Gr 12.09... | 2,4 % |
| 5.316772% Ldkr Baden-W-F... | 2,4 % |
| 5% Kfw Development BK 16... | 2,4 % |
| 4.60913% IBRD 15.05.2028... | 2,4 % |
| 4% NWB 16.10.2026 Reg-S ... | 2,4 % |
| 4% Caisse dAmortissement... | 2,4 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarktfonds | 96,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,8 % |
Stand: 30.06.2025
Über den Vontobel US Dollar Money Fonds (578799 | LU0120690143)
Der Vontobel US Dollar Money (LU0120690143, 578799) wurde am 24.10.2000 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 4,7 Mio. USD am 15.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Karnaus betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Citigroup USD 3 Months Euro Deposit Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.