BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C Dist
ISIN: LU0086914446 WKN: 989193
Aktueller Kurs:
vom 28.11.2024
vom 28.11.2024
98.00 EUR+0.18 EUR
+0.18 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Anlagestrategie: Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- oder langfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten, investiert.
Factsheet: BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C Dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C Dist |
| ISIN / WKN: | LU0086914446 / 989193 |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
| Fondsmanager: | Herr Peter Benschop |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | mittlere Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 310,73 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.05.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz, Vermind. Umweltverschmutzung, Klimawandel, Kreislaufwirtschaft, Ökosysteme |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.11.2024 | 100,94 EUR | 98.00 EUR |
| 27.11.2024 | 100,75 EUR | 97.82 EUR |
| 26.11.2024 | 100,71 EUR | 97.78 EUR |
| .......... | ||
| 02.06.2000 | 104,17 EUR | 99.21 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,03 % |
| 1 Jahr | 5,25 % |
| 3 Jahre | -3,55 % |
| 5 Jahre | -4,75 % |
| 10 Jahre | -2,28 % |
| seit Auflegung | 76,95 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI | 3,0 % |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 ... | 2,8 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 2,4 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 ... | 2,3 % |
| BNPP FLEXI I EURO BOND 2... | 2,3 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 ... | 2,3 % |
| BNPP MOIS ISR X C | 2,2 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 ... | 2,2 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7... | 2,0 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7... | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Stand: 31.08.2024
Über den BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C Dist
(LU0086914446, 989193)
Der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C Dist (LU0086914446, 989193) wurde am 07.05.1998 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind mittlere Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 310,73 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Benschop betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,25. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) Index. Weiterführende Links:
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