CB Geldmarkt Deutschland I A EUR
(LU0052221412 | 973723)
KVG: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International
Aktueller Kurs:
vom 07.12.2018
vom 07.12.2018
47.63 EUR
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Anlageziel des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der CB Geldmarkt Deutschland I A EUR engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseCB Geldmarkt Deutschland I A EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0052221412
Wertpapierkennziffer:
973723
Depotstelle:
Fondsdepot Bank
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.15 € pro Jahr bei einem Fonds
30 € pro Jahr bis 3 Fonds
45 € pro Jahr ab 4 Fonds
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
0,16% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,09%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 07.12.2018
Rücknahme-Kurs:
47.63 EUR
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% EONIA
Fondsmanager:
Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:
483,23 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.08.1994
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 13.07.2018Verkaufsprospekt vom 28.04.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2017
Halbjahresbericht vom 31.03.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.02% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.10% |
| 1 Jahr | -0.33% |
| 3 Jahre | -1.10% |
| 5 Jahre | -1.72% |
| 10 Jahre | 2.20% |
| seit Auflegung | 54.42% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Allianz Cash Facility Fu | 7,0% |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC ... | 3,7% |
| 0.500% CONL RUBBER CRP A... | 2,5% |
| 0.875% ACHMEA BANK NV EM... | 2,4% |
| BANK OF AMERICA CORP EMT... | 2,3% |
| SCANIA CV AB EMTN VAR 24... | 2,3% |
| DAIMLER AG EMTN VAR 12.0... | 2,2% |
| Standard Chartered PLC | 2,1% |
| 2.375% BBVA SENIOR FINAN... | 2,1% |
| AT%2BT INC VAR 04.06.2019 | 2,1% |
Aufteilung
| Geldmarktfonds | 91,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 8,5% |
Stand: 31.08.2018
Käufer des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .
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