CB Geldmarkt Deutschland I A EUR
WKN: 973723 ISIN: LU0052221412 KVG: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2018
vom 20.06.2018
47.69 EUR
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Anlageziel des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der CB Geldmarkt Deutschland I A EUR engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0052221412
Wertpapierkennziffer:
973723
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
0,16% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,09%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 20.06.2018
Rücknahme-Kurs:
47.69 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% EONIA
Fondsmanager:
Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:
432,81 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.08.1994
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 31.12.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 16.02.2017Verkaufsprospekt vom 31.12.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.02% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.16% |
| 1 Jahr | -0.26% |
| 3 Jahre | -1.20% |
| 5 Jahre | -1.64% |
| 10 Jahre | 4.65% |
| seit Auflegung | 54.68% |
Stand: 09.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Allianz Cash Facility Fu | 9,8% |
|---|---|
| BUONI ORDINARI DEL TES Z... | 4,6% |
| 1.100% SANTAN CONSUMER F... | 3,9% |
| 0.625% SANTANDER CONSUME... | 3,3% |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV E... | 3,2% |
| ROYAL BK OF SCOTLAND PLC... | 2,9% |
| AT%2BT INC VAR 04.06.2019 | 2,7% |
| CARREFOUR BANQUE VAR 21.... | 2,5% |
| PURPLE PROTECTED ASSET V... | 2,3% |
| 2.250% MORGAN STANLEY GM... | 2,2% |
Aufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 100,0% |
|---|
Stand: 31.01.2018
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Käufer des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A (DE000A0X7541, A0X754)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Concentra A EUR (DE0008475005, 847500)
- Multi Invest OP R (LU0103598305, 926200)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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