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CB Geldmarkt Deutschland I A EUR
WKN: 973723 | ISIN: LU0052221412

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 24.05.2019
47.10 EUR
-0.00 EUR
-0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der CB Geldmarkt Deutschland I A EUR engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

CB Geldmarkt Deutschland I A EUR Kurs Chart

Chart: CB Geldmarkt Deutschland I A EUR (973723 / LU0052221412)Zur Chart-Analyse

CB Geldmarkt Deutschland I A EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0052221412
WKN:
973723
Depotstelle:
Fondsdepot Bank
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
mit Onlinezugang 30 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,16% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,07% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,08%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 24.05.2019
Ausgabe-Kurs:
47.10 EUR
Rücknahme-Kurs:
47.10 EUR
Historische Kurse für den CB Geldmarkt Deutschland I A EUR
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% EONIA
Fondsmanager:
Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:
528,42 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.08.1994
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

CB Geldmarkt Deutschland I A EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.01%
6 Monate-0.07%
1 Jahr-0.18%
3 Jahre-0.91%
5 Jahre-1.62%
10 Jahre0.68%
seit Auflegung54.27%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

AT&T INC VAR 04.06.20194,6%
Allianz Cash Facility Fu4,5%
BANK OF AMERICA CORP EMT...3,5%
UNITED TECHNOLOGIES CORP...3,0%
0.250% SANTANDER CONSUME...2,9%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W2,8%
CARREFOUR BANQUE VAR 21....2,7%
MCDONALDS CORP GMTN VAR ...2,6%
SCANIA CV AB EMTN VAR 06...2,3%
APRR SA EMTN VAR 03.01.20202,2%

Aufteilung

Renten93,4%
Geldmarkt/Kasse6,6%
Stand: 31.03.2019


Käufer des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den CB Geldmarkt Deutschland I A EUR Fonds

Der Fonds CB Geldmarkt Deutschland I A EUR wurde am 01.08.1994 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 528,42 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Vincent Tarantino betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -0.18%. Die Ausschüttungsart des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR ist ausschüttendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum CB Geldmarkt Deutschland I A EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .