CB Geldmarkt Deutschland I A EUR
WKN: 973723 | ISIN: LU0052221412
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International
Aktueller Kurs:
vom 24.05.2019
vom 24.05.2019
47.10 EUR
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Anlageziel des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der CB Geldmarkt Deutschland I A EUR engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.
CB Geldmarkt Deutschland I A EUR Kurs Chart
Zur Chart-AnalyseCB Geldmarkt Deutschland I A EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0052221412
WKN:
973723
Depotstelle:
Fondsdepot Bank
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.mit Onlinezugang 30 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,16% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,07% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,08%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 24.05.2019
Ausgabe-Kurs:
47.10 EUR
Rücknahme-Kurs:
47.10 EUR
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% EONIA
Fondsmanager:
Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:
528,42 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.08.1994
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 21.03.2019Verkaufsprospekt vom 28.04.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.04.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
CB Geldmarkt Deutschland I A EUR Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.01% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.07% |
| 1 Jahr | -0.18% |
| 3 Jahre | -0.91% |
| 5 Jahre | -1.62% |
| 10 Jahre | 0.68% |
| seit Auflegung | 54.27% |
Stand: 08.05.2019
Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| AT&T INC VAR 04.06.2019 | 4,6% |
|---|---|
| Allianz Cash Facility Fu | 4,5% |
| BANK OF AMERICA CORP EMT... | 3,5% |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP... | 3,0% |
| 0.250% SANTANDER CONSUME... | 2,9% |
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 2,8% |
| CARREFOUR BANQUE VAR 21.... | 2,7% |
| MCDONALDS CORP GMTN VAR ... | 2,6% |
| SCANIA CV AB EMTN VAR 06... | 2,3% |
| APRR SA EMTN VAR 03.01.2020 | 2,2% |
Aufteilung
| Renten | 93,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,6% |
Stand: 31.03.2019
Käufer des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
Über den CB Geldmarkt Deutschland I A EUR Fonds
Der Fonds CB Geldmarkt Deutschland I A EUR wurde am 01.08.1994 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 528,42 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Vincent Tarantino betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -0.18%. Die Ausschüttungsart des CB Geldmarkt Deutschland I A EUR ist ausschüttendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA.Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum CB Geldmarkt Deutschland I A EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .