UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust USD P dist
ISIN: LU0049785529 WKN: 973771
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 21.03.2025 00:35
Aktueller Kurs:
vom 19.03.2025
vom 19.03.2025
2506.79 USD+13.64 USD
+0.55 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondskurse
Quelle: UBS Fondskurse
Anlagestrategie: Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust USD P dist investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust USD P dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust USD P dist |
| ISIN / WKN: | LU0049785529 / 973771 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 856,56 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.07.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 19.03.2025 | 2,506.79 USD | |
| 18.03.2025 | 2.617,81 USD | 2,493.15 USD |
| 17.03.2025 | 2.623,93 USD | 2,498.98 USD |
| .......... | ||
| 04.07.2000 | 1.460,22 USD | 1,390.69 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,47 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,34 % |
| 1 Jahr | 12,76 % |
| 3 Jahre | 19,24 % |
| 5 Jahre | 26,94 % |
| 10 Jahre | 56,43 % |
| seit Auflegung | 380,01 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust USD P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 2,2 % |
|---|---|
| Broadcom Inc | 1,9 % |
| NVIDIA CORP | 1,4 % |
| ServiceNow Inc | 1,0 % |
| APPLE INC | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust USD P dist
(LU0049785529, 973771)
Der UBS Lux Strategy Fund Balanced Sust USD P dist (LU0049785529, 973771) wurde am 01.07.1994 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 856,56 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,76. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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