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UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist
ISIN: LU0039343149 WKN: 972181

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 23:10


Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
725.68 CHF-0.53 CHF
-0.07 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondskurse


Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist investiert weltweit in erstklassigen Obligationen und in Geldmarktinstrumenten. Auf Anlagen in Aktien wird bewusst verzichtet. Die Anlagen werden zu einem großen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat die reale Erhaltung des Vermögenswertes zum Ziel und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für risikoscheue Investoren, für welche die Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.

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Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist Kurs Chart

Chart: UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist (972181 LU0039343149)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist
ISIN / WKN:LU0039343149 / 972181
Investmentgesellschaft:UBS
Fondsmanager:Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:119,09 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:16.10.1992
Geschäftsjahr:1.2. - 31.1.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
747,45 CHF725.68 CHF19.06.2025
748,00 CHF726.21 CHF18.06.2025
747,52 CHF725.75 CHF17.06.2025
..........
1.130,41 CHF1,097.49 CHF09.02.1999
Es liegen historische Kurse vom 09.02.1999 bis zum 19.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.)Summe der jährlichen Kosten 1,22%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,86%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1,16 %
6 Monate0,05 %
1 Jahr5,01 %
3 Jahre7,34 %
5 Jahre2,19 %
10 Jahre-2,40 %
seit Auflegung190,03 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

International Bank for R13,4 %
Asian Development Bank5,0 %
Inter-American Developme...4,8 %
African Development Bank3,4 %
European Bank for Recons...1,5 %
Bank of America Corp1,1 %
Morgan Stanley0,9 %
JPMorgan Chase & Co0,9 %
International Finance Corp0,9 %
INTERNATIONAL DEVELOPMEN...0,9 %

Vermögensaufteilung

Renten100,0 %
Stand: 28.02.2025

Über den UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist
(LU0039343149, 972181)

Der UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist (LU0039343149, 972181) wurde am 16.10.1992 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 119,09 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,01. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBS Fonds
  • UBS Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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