Value Holdings Dividenden Fund EUR
ISIN: LI0039541953 WKN: A0Q8K9
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 02:50
vom 11.12.2025
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Quelle: IFM Independent Fund Mgmt. AG Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Value Holdings Dividenden Fund EUR ist hauptsächlich ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Value Holdings Dividenden Fund EUR investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen oder erwarten lassen und die eine nachhaltige Dividendenpolitik für ihre Aktionäre aufweisen.
Factsheet: Value Holdings Dividenden Fund EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Value Holdings Dividenden Fund EUR |
| ISIN / WKN: | LI0039541953 / A0Q8K9 |
| Investmentgesellschaft: | IFM Independent Fund Mgmt. AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 5,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 17.25 EUR | 11.12.2025 | |
| 17.02 EUR | 10.12.2025 | |
| 17.10 EUR | 09.12.2025 | |
| .......... | ||
| 6.02 EUR | 16.12.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich! | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,25 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,89 % |
| 1 Jahr | 21,49 % |
| 3 Jahre | 36,41 % |
| 5 Jahre | 68,34 % |
| 10 Jahre | 68,64 % |
| seit Auflegung | 106,41 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Value Holdings Dividenden Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TRATON | 5,8 % |
|---|---|
| Evonik Industries AG | 5,8 % |
| SAF-HOLLAND | 4,9 % |
| PORR | 4,9 % |
| Keller Group | 4,4 % |
| Hugo Boss | 4,0 % |
| Wuestenrot & Wuerttember | 3,9 % |
| Sixt | 3,9 % |
| Orsero | 3,8 % |
| Stadler Rail | 3,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 50,0 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 16,6 % |
| Kasse | 12,4 % |
| Grundstoffe | 8,8 % |
| Finanzdienstleistungen | 6,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,8 % |
| Technologie | 2,3 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 55,5 % |
|---|---|
| Kasse | 12,4 % |
| Österreich | 12,3 % |
| Schweiz | 9,5 % |
| Italien | 6,0 % |
| Großbritannien | 4,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 87,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 12,4 % |
Über den Value Holdings Dividenden Fund
(LI0039541953, A0Q8K9)
Der Value Holdings Dividenden Fund (LI0039541953, A0Q8K9) wurde am 01.07.2008 von der Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Mgmt. AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,49. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.