ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P
ISIN: LI0017502381 WKN: 964894
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 28.03.2023
226.63 EUR-1.34 EUR
-0.59 %
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Quelle: Acatis Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der ACATIS Fair Value Aktien Global investiert hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Mangement des ACATIS Fair Value Aktien Global einen Value-Ansatz.
Factsheet: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P |
| ISIN / WKN: | LI0017502381 / 964894 |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fondsmanager: | ACATIS Investment GmbH |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 82,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.05.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.03.2023 | 237,96 EUR | 226.63 EUR |
| 27.03.2023 | 239,37 EUR | 227.97 EUR |
| 24.03.2023 | 239,03 EUR | 227.65 EUR |
| .......... | ||
| 27.07.2005 | 1.298,91 EUR | 1,270.26 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.09 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.35 |
| 1 Jahr | -6.47 |
| 3 Jahre | 9.83 |
| 5 Jahre | 11.05 |
| 10 Jahre | 70.65 |
| seit Auflegung | 147.43 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Deere & Co | 5,3% |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 4,8% |
| Biontech | 4,3% |
| Moodys Corp | 4,2% |
| GENMAB A/S | 3,6% |
| Berry Global Group | 3,4% |
| Salesforce Inc | 3,4% |
| Fortescue Metals | 3,3% |
| Taiwan Semiconductor ADR | 3,2% |
| Vestas Wind Systems Rg | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 31,9% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 21,0% |
| Technologie | 17,4% |
| Grundstoffe | 8,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,0% |
| Energie | 5,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,2% |
| Finanzdienstleistungen | 4,1% |
Länderaufteilung
| USA | 49,7% |
|---|---|
| Deutschland | 15,1% |
| Dänemark | 10,3% |
| Japan | 7,2% |
| Welt | 4,4% |
| Australien | 3,3% |
| Taiwan | 3,2% |
| Schweiz | 2,9% |
| Frankreich | 2,3% |
| Schweden | 1,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,8% |
|---|---|
| Renten | 1,4% |
| gemischt | -2,2% |
Stand: 28.02.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Value Intelligence ESG Fonds AMI P a (DE000A2DJT49, A2DJT4)
- Triodos Impact Mixed Fund Neutral R ausschüttend (LU0504302604, A1C1Y4)
- Jupiter Global Ecology Growth L EUR A Inc Dist (LU1074971703, A1170R)
- Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA (LU0208341965, A0DQU0)
- DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A (LU0907927171, A1T68G)
- DNB Future Waves Retail A (LU0029375739, 986058)
- Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P (DE000A2PB6P8, A2PB6P)
- Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
- LBBW Rohstoffe 1 R (DE000A0NAUG6, A0NAUG)
- M&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR A dist (LU1900799708, A2N8Y4)
Über den ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds (964894 | LI0017502381)
Der ACATIS Fair Value Aktien Global (LI0017502381, 964894) wurde am 10.05.2004 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 82,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,47. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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