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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P
WKN: 964894 | ISIN: LI0017502381

Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 15.01.2021
267.97 EUR-2.61 EUR
-0.96 %
Quelle: Acatis Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der ACATIS Fair Value Aktien Global investiert hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Mangement des ACATIS Fair Value Aktien Global einen Value-Ansatz.

Factsheet: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P Kurs Chart

Chart: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P (964894 LI0017502381)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LI0017502381 / 964894
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
ACATIS Investment GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
79,70 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.05.2004
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
281.37 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
267.97 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,12%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,7%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.98%
6 Monate15.36%
1 Jahr8.61%
3 Jahre19.73%
5 Jahre44.25%
10 Jahre84.97%
seit Auflegung166.78%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Salesforce.com4,9%
Nike Inc.4,8%
NVIDIA Corp.4,4%
Givaudan4,1%
Chr. Hansen Holding A/S3,4%
Vestas Wind Systems A/S3,3%
Genmab A/S Biotechnologi3,3%
Deere & Co3,3%
Cognizant Technology Sol...3,0%
Nemetschek2,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch23,0%
Informationstechnologie16,9%
Industrie / Investitions16,0%
Konsumgüter zyklisch9,5%
Telekommunikationsdienst...8,3%
Grundstoffe8,3%
Divers6,1%
Energie6,0%
Finanzen4,7%
Kasse1,2%

Länderaufteilung

USA40,4%
Deutschland13,0%
Dänemark12,2%
Schweiz9,3%
Japan8,8%
Welt5,6%
China3,8%
Norwegen2,0%
Niederlande2,0%
Belgien1,8%

Vermögensaufteilung

Aktien98,8%
Geldmarkt/Kasse1,2%
Stand: 31.10.2020

Anleger im ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P besitzen auch Anteile am:

Über den ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds (964894 | LI0017502381)

Der ACATIS Fair Value Aktien Global (LI0017502381) wurde am 10.05.2004 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 79,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,61%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

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