ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P
ISIN: LI0017502381 WKN: 964894
Aktueller Kurs:
vom 10.09.2024
vom 10.09.2024
283.36 EUR+0.80 EUR
+0.28 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Acatis Fondskurse
Quelle: Acatis Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der ACATIS Fair Value Aktien Global dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.
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Factsheet: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P |
| ISIN / WKN: | LI0017502381 / 964894 |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fondsmanager: | ACATIS Investment GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 56,71 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.05.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 297,53 EUR | 283.36 EUR | 10.09.2024 |
| 296,68 EUR | 282.56 EUR | 09.09.2024 |
| 291,85 EUR | 277.95 EUR | 06.09.2024 |
| .......... | ||
| 1.298,91 EUR | 1,270.26 EUR | 27.07.2005 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,37 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,16 % |
| 1 Jahr | 16,69 % |
| 3 Jahre | -9,87 % |
| 5 Jahre | 31,33 % |
| 10 Jahre | 87,16 % |
| seit Auflegung | 197,07 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA Corp. | 3,5 % |
|---|---|
| Eli Lilly & Co. | 3,2 % |
| SAP AG | 2,8 % |
| VAT Group | 2,6 % |
| Prysmian S.P.A. | 2,6 % |
| Münchener Rückversicheru | 2,5 % |
| Microsoft Corp. | 2,4 % |
| Schneider Electric Sa | 2,4 % |
| Carrier Global | 2,3 % |
| REPUBLIC SERVICES | 2,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 20,8 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 20,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 16,6 % |
| Technologie | 15,7 % |
| Grundstoffe | 13,7 % |
| Versorger | 5,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,4 % |
| Energie | 2,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 1,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 54,2 % |
|---|---|
| Japan | 10,6 % |
| Deutschland | 10,6 % |
| Frankreich | 8,1 % |
| Schweiz | 4,4 % |
| Welt | 3,2 % |
| Italien | 2,6 % |
| Großbritannien | 2,3 % |
| Dänemark | 2,2 % |
| Finnland | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,6 % |
|---|---|
| Renten | 1,6 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 30.06.2024
Über den ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds (964894 | LI0017502381)
Der ACATIS Fair Value Aktien Global (LI0017502381, 964894) wurde am 10.05.2004 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 56,71 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,69. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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