ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P
ISIN: LI0017502381 WKN: 964894
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:32
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
280.65 EUR-0.20 EUR
-0.07 %
-0.07 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Acatis Fondskurse
Quelle: Acatis Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P |
| ISIN / WKN: | LI0017502381 / 964894 |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fondsmanager: | ACATIS Investment GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 41,50 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.05.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 280.65 EUR | 294,69 EUR |
| 01.12.2025 | 280.85 EUR | 294,89 EUR |
| 28.11.2025 | 282.56 EUR | 296,69 EUR |
| .......... | ||
| 27.07.2005 | 1,270.26 EUR | 1.298,91 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,71 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,52 % |
| 1 Jahr | -2,64 % |
| 3 Jahre | 33,07 % |
| 5 Jahre | 18,55 % |
| 10 Jahre | 59,69 % |
| seit Auflegung | 207,17 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Prysmian S.P.A. | 4,1 % |
|---|---|
| Halma | 3,4 % |
| NVIDIA Corp. | 3,1 % |
| Schneider Electric Sa | 3,1 % |
| Veeva Systems -A- | 2,8 % |
| AIR LIQUIDE SA | 2,7 % |
| IDEXX Laboratories | 2,6 % |
| Hoya | 2,6 % |
| MARKEL CORP | 2,6 % |
| Münchener Rückversicheru | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 20,1 % |
|---|---|
| Elektronik / Elektrik | 13,2 % |
| Pharmazeutik | 12,0 % |
| Chemie | 10,9 % |
| Versicherungen | 6,7 % |
| Finanzdienstleistungen | 6,7 % |
| Wasserversorger | 5,9 % |
| Biotechnologie | 4,2 % |
| Telekommunikationsdienst | 4,1 % |
| Halbleiter | 3,8 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 44,2 % |
|---|---|
| Europa | 37,5 % |
| Welt | 18,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,1 % |
|---|---|
| Renten | 2,0 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 30.09.2025
Über den ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds (964894 | LI0017502381)
Der ACATIS Fair Value Aktien Global (LI0017502381, 964894) wurde am 10.05.2004 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 41,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment GmbH betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.