Anlagestrategie: Anlageziel des PIMCO Capital Securities Fund M Retail ist Kapitalzuwachs. Der PIMCO Capital Securities Fund M Retail investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.
Fondsname: | PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II |
ISIN / WKN: | IE00BH3X8443 / A1W95F |
Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
Fondsmanager: | Herr Philippe Bodereau, Herr Matthieu Loriferne, Herr Michael Bogecho |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Sonstige |
Benchmark: | 100% 3 month USD LIBOR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 4.700,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.12.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
23.04.2024 | 8.99 USD | |
22.04.2024 | 8.97 USD | |
19.04.2024 | 8.95 USD | |
.......... | ||
18.01.2017 | 9.88 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,84 % |
---|---|
6 Monate | 8,30 % |
1 Jahr | 14,54 % |
3 Jahre | 8,24 % |
5 Jahre | 20,56 % |
10 Jahre | 65,63 % |
seit Auflegung | 68,57 % |
CREDIT AGRICOLE SA JR SU | 2,6 % |
---|---|
SANTANDER UK GROUP HO CO... | 2,2 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC... | 1,7 % |
HSBC BANK FUNDING STER E... | 1,7 % |
BANK OF IRELAND GROUP JR... | 1,7 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA... | 1,4 % |
NATWEST GROUP PLC COCO J... | 1,3 % |
KBC GROUP NV JR SUB COCO... | 1,3 % |
ERSTE GROUP BANK AG JR S... | 1,3 % |
Banken | 89,4 % |
---|---|
Divers | 6,9 % |
Versicherungen | 2,3 % |
Finanzen | 1,4 % |
Welt | 100,0 % |
---|
Renten | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: