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PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II
IE00BH3X8443 | A1W95F

KVG: PIMCO Funds    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
10.14 USD
+0.03 USD
+0.30 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II ist Kapitalzuwachs. Der PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.

Fonds-Chart

Chart: PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II (A1W95F / IE00BH3X8443)Zur Chart-Analyse

PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE00BH3X8443
WKN:
A1W95F
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,71% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,69% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,47%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% 3 month USD LIBOR
Fondsmanager:
Herr Philippe Bodereau, Herr Matthieu Loriferne, Herr Michael Bogecho
Fondsvolumen:
7.700,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.12.2013
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.60%
6 Monate4.98%
1 Jahr0.93%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Branchenaufteilung

Banken89,4%
Divers6,9%
Versicherungen2,3%
Finanzen1,4%

Größte Fondswerte

LLOYDS BANKING GROUP PLC3,7%
BANCO SANTANDER SA COCO ...3,5%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG...3,4%
INTESA SANPAOLO SPA COCO...2,8%
HSBC HOLDINGS PLC JR SUB2,5%
BARCLAYS BANK PLC - CONT...2,1%
SANTANDER UK GROUP JR SUB1,8%
CREDIT AGRICOLE SA JR SUB1,6%
UNICREDIT SPA COCO JR SUB1,5%
DEUTSCHE BANK AG SR UNSEC1,5%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 30.06.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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