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JO Hambro UK Growth Fund B GBP
ISIN: IE0031005543 WKN: A0BKXQ

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.06.2025 04:29


Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
4.26 GBP-0.02 GBP
-0.47 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Perpetual Investment Services Europe Limited Fonds Preise

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000 GBP.


Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen, wobei der FTSE All Share Index übertroffen werden soll. Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel, Anlagemöglichkeiten ausfindig zu machen, die sich nach Einschätzung des Investmentmanagers bei soliden, gut geführten Unternehmen des Vereinigten Königreichs ergeben, die in der Lage sind, während der gesamten Konjunkturphase Wachstum zu generieren. Der JO Hambro UK Growth Fund B GBP investiert dabei ausgewogen in Aktien von britischen Unternehmen aus einer breiten Palette an Marktkapitalisierungen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: JO Hambro UK Growth Fund B GBP Kurs Chart

Chart: JO Hambro UK Growth Fund B GBP (A0BKXQ IE0031005543)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:JO Hambro UK Growth Fund B GBP
ISIN / WKN:IE0031005543 / A0BKXQ
Investmentgesellschaft:Perpetual Investment Services Europe Limited
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Großbritannien
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:FTSE All Share TR Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:200,39 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:06.11.2001
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
4.26 GBP13.06.2025
4.28 GBP12.06.2025
4.29 GBP11.06.2025
..........
2.67 GBP04.04.2014
Es liegen historische Kurse vom 04.04.2014 bis zum 13.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 1000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,32%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat11,74 %
6 Monate4,70 %
1 Jahr6,17 %
3 Jahre28,84 %
5 Jahre94,55 %
10 Jahre36,98 %
seit Auflegung298,53 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JO Hambro UK Growth Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BP Plc5,6 %
AstraZeneca3,9 %
PureTech Health3,8 %
Shell3,8 %
HSBC Holdings3,4 %
Funding Circle Holdings3,3 %
Science in Sport3,2 %
Gooch & Housego3,1 %
Standard Chartered3,1 %
Rank Group3,1 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen20,6 %
Technologie18,6 %
Industrie / Investitions13,2 %
Energie10,2 %
Konsumgüter nicht-zyklisch9,6 %
Konsumgüter zyklisch9,0 %
Gesundheit / Healthcare8,4 %
Grundstoffe4,5 %
Telekommunikationsdienst...3,0 %
Versorger2,1 %

Länderaufteilung

Großbritannien99,1 %
Kasse0,9 %

Vermögensaufteilung

Aktien99,1 %
Geldmarkt/Kasse0,9 %
Stand: 31.03.2025

Über den JO Hambro UK Growth Fund
(IE0031005543, A0BKXQ)

Der JO Hambro UK Growth Fund (IE0031005543, A0BKXQ) wurde am 06.11.2001 von der Fondsgesellschaft Perpetual Investment Services Europe Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Großbritannien. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 200,39 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,17. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am FTSE All Share TR Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Perpetual Investment Services Europe Limited Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Preise


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