Factsheet zum Fonds |
Fondsname: | CHALLENGE Liquidity Euro Fund L Class A |
ISIN / WKN: | IE0004878637 / 801831 |
Investmentgesellschaft: | Mediolanum International |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | n.v. |
Fondsvolumen: | 1.664,8 Mio. EUR am 25.09.2023 |
Auflegungsdatum: | n.v. |
Regulierungsart: | OGAW |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.09.2023 | 6,93 EUR | 6.73 EUR |
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22.09.2023 | 6,93 EUR | 6.73 EUR |
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21.09.2023 | 6,93 EUR | 6.73 EUR |
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27.07.2005 | | 6.05 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 27.07.2005 bis zum 25.09.2023 vor.
Informationen zur Depotstelle |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
Verwaltungsvergütung: | 0,60% pro Jahr |
Depotbankvergütung: | 0,03% pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0.00 |
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6 Monate | 1.00 |
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1 Jahr | 2.00 |
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3 Jahre | 0.00 |
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5 Jahre | 0.00 |
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10 Jahre | 0.00 |
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seit Auflegung | 0.00 |
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Berechnung gemäß BVI-Methode
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CHALLENGE Liquidity Euro Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Über den CHALLENGE Liquidity Euro Fund
(IE0004878637, 801831)
Der CHALLENGE Liquidity Euro Fund (IE0004878637, 801831) wurde am n.v. von der Fondsgesellschaft
Mediolanum International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Geldmarktfonds allgemein. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.664,8 Mio. EUR am 25.09.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,00.
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